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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | 1 626.00 | 7 139.00 | 8 765.00 |
AP Constructions | 771 183.00 | 604 353.00 | 166 830.00 | 771 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 986.00 | 348 544.00 | 168 443.00 | 516 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 384.00 | 70 690.00 | 6 693.00 | 77 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 342.00 | 1 029 276.00 | 350 065.00 | 1 379 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 057.00 | 16 419.00 | 32 639.00 | 49 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
CF Disponibilités | 369 505.00 | | 369 505.00 | 369 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 365.00 | 16 419.00 | 467 947.00 | 484 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 707.00 | 1 045 695.00 | 818 012.00 | 1 863 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 165.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 035.00 | 468 572.00 | | 436 035.00 |
DK Provisions réglementées | | 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 446 872.00 | 480 263.00 | | 446 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 202 967.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 446.00 | 158 210.00 | | 181 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 432.00 | 221 904.00 | | 186 432.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 81.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 140.00 | 583 162.00 | | 371 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 012.00 | 1 063 425.00 | | 818 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 140.00 | 583 162.00 | | 371 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 440.00 | | 95 480.00 | 1 373 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 578.00 | 1 379 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 578.00 | 1 374 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 716.00 | | 95 180.00 | 1 368 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 300.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 628.00 | 102 331.00 | 86 684.00 | 1 013 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 553.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 118.00 | 101 778.00 | 86 684.00 | 1 010 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 910.00 | 507.00 | | 15 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 910.00 | 507.00 | | 15 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 837.00 | 507.00 | 926.00 | 16 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 445.00 | 181 445.00 | | 181 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 763.00 | 65 803.00 | 960.00 | 66 763.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 140.00 | 371 140.00 | | 371 140.00 |