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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 135.00 | 36 539.00 | 7 596.00 | 44 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 822.00 | 39 826.00 | 7 996.00 | 47 822.00 |
BT Marchandises | 989 614.00 | 21 000.00 | 968 614.00 | 989 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BZ Autres créances | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
CF Disponibilités | 190 120.00 | | 190 120.00 | 190 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 909.00 | 21 000.00 | 1 242 909.00 | 1 263 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 731.00 | 60 826.00 | 1 250 905.00 | 1 311 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
DH Report à nouveau | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DL TOTAL (I) | 281 452.00 | | | 281 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 239.00 | | | 300 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 283.00 | | | 512 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
EA Autres dettes | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 453.00 | | | 969 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 905.00 | | | 1 250 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 453.00 | | | 969 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108 929.00 | | 4 108 929.00 | 4 108 929.00 |
FD Production vendue biens | -125 621.00 | | -125 621.00 | -125 621.00 |
FG Production vendue services | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 582.00 | | 4 137 582.00 | 4 137 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 788.00 | | | -36 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 098.00 | | | 4 168 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 763.00 | | | 4 132 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 480.00 | | 7 900.00 | 80 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 557.00 | 47 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 900.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 46 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | | 7 900.00 | 41 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 944.00 | 2 539.00 | 2 657.00 | 39 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 254.00 | 2 539.00 | 2 657.00 | 39 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 21 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 21 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 21 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 283.00 | 512 283.00 | | 512 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 239.00 | 300 239.00 | | 300 239.00 |
VI Groupe et associés | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 575.00 | 84 175.00 | 400.00 | 84 575.00 |
VW T.V.A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 453.00 | 969 453.00 | | 969 453.00 |