| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 762.00 | 7 028.00 | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 38 457.00 | 3 994.00 | 42 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 238.00 | 41 817.00 | 11 422.00 | 53 238.00 |
BT Marchandises | 1 357 011.00 | 12 000.00 | 1 345 011.00 | 1 357 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CF Disponibilités | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 837.00 | 12 000.00 | 1 570 837.00 | 1 582 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 075.00 | 53 817.00 | 1 582 258.00 | 1 636 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 174 752.00 | | | 174 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
DL TOTAL (I) | 338 036.00 | | | 338 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 719.00 | | | 696 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 185 587.00 | | | 185 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 222.00 | | | 1 244 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 258.00 | | | 1 582 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 222.00 | | | 1 244 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 621 513.00 | | 4 621 513.00 | 4 621 513.00 |
FD Production vendue biens | -115 301.00 | | -115 301.00 | -115 301.00 |
FG Production vendue services | 203 759.00 | | 203 759.00 | 203 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 971.00 | | 4 709 971.00 | 4 709 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 682.00 | | | 4 739 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 098.00 | | | 4 683 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 822.00 | | 7 100.00 | 47 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 53 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 45 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 7 100.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 826.00 | 3 585.00 | 1 594.00 | 39 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 72.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 136.00 | 3 513.00 | 1 594.00 | 39 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 719.00 | 696 719.00 | | 696 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 014.00 | 50 614.00 | 400.00 | 51 014.00 |
VW T.V.A. | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 222.00 | 1 244 222.00 | | 1 244 222.00 |