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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 3 866.00 | 4 625.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 676.00 | 41 620.00 | 12 056.00 | 53 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 220.00 | 59 538.00 | 16 682.00 | 76 220.00 |
BT Marchandises | 1 986 384.00 | 16 500.00 | 1 969 884.00 | 1 986 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
BZ Autres créances | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
CF Disponibilités | 349 597.00 | | 349 597.00 | 349 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 802.00 | 16 500.00 | 2 524 302.00 | 2 540 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 022.00 | 76 038.00 | 2 540 984.00 | 2 617 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 339 730.00 | 297 034.00 | | 339 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 808.00 | 42 695.00 | | 168 808.00 |
DL TOTAL (I) | 615 238.00 | 446 430.00 | | 615 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 160.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 152 748.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 321.00 | 1 492 941.00 | | 1 477 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 076.00 | 73 279.00 | | 144 076.00 |
EA Autres dettes | 300 406.00 | 205 843.00 | | 300 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 951.00 | 2 691.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 746.00 | 1 927 662.00 | | 1 925 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 984.00 | 2 384 091.00 | | 2 540 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 746.00 | 1 927 662.00 | | 1 925 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 325 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 576 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 518 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622.00 | 2 802.00 | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | 2 802.00 | | 8 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 1 675.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519.00 | 1 675.00 | | 15 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 898.00 | 1 127.00 | | -6 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 870.00 | 6 989.00 | | 30 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 508.00 | 11 124.00 | | 63 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 673.00 | 5 013 288.00 | | 6 606 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 864.00 | 4 970 593.00 | | 6 437 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 809.00 | 42 695.00 | | 168 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 322.00 | | 5 898.00 | 70 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 269.00 | | 5 898.00 | 56 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 568.00 | 4 970.00 | | 54 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 332.00 | 721.00 | | 13 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 236.00 | 4 249.00 | | 41 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 320.00 | 1 477 320.00 | | 1 477 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 406.00 | 300 406.00 | | 300 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VB T. V. A. | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 821.00 | 204 821.00 | | 204 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 746.00 | 1 925 746.00 | | 1 925 746.00 |