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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 4 036.00 | 10 017.00 | 14 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137.00 | 2 597.00 | 540.00 | 3 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 331.00 | 41 385.00 | 12 946.00 | 54 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 921.00 | 48 017.00 | 23 903.00 | 71 921.00 |
BT Marchandises | 1 405 071.00 | 20 000.00 | 1 385 071.00 | 1 405 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CF Disponibilités | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 092.00 | 20 000.00 | 1 482 092.00 | 1 502 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 013.00 | 68 017.00 | 1 505 995.00 | 1 574 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 231 336.00 | 174 752.00 | | 231 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 755.00 | 56 584.00 | | 35 755.00 |
DL TOTAL (I) | 373 791.00 | 338 036.00 | | 373 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 240 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 325.00 | 696 718.00 | | 624 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 765.00 | 118 884.00 | | 69 765.00 |
EA Autres dettes | 105 597.00 | 185 587.00 | | 105 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | 3 033.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 205.00 | 1 244 222.00 | | 1 132 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 995.00 | 1 582 258.00 | | 1 505 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 000.00 | 240 000.00 | | 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 512 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 690 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 113.00 | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | 113.00 | | 3 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 136.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 136.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 506.00 | -23.00 | | 3 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376.00 | 10 610.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 16 101.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 235.00 | 4 739 682.00 | | 4 706 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 480.00 | 4 683 098.00 | | 4 670 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 755.00 | 56 584.00 | | 35 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 238.00 | | 20 007.00 | 53 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 71 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 57 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | 6 953.00 | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 048.00 | | 13 054.00 | 45 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817.00 | 7 526.00 | 1 325.00 | 41 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 3 963.00 | 690.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 054.00 | 3 563.00 | 635.00 | 41 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 325.00 | 624 325.00 | | 624 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 620.00 | 76 220.00 | 400.00 | 76 620.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 205.00 | 1 132 205.00 | | 1 132 205.00 |