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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 13 332.00 | 721.00 | 14 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 3 181.00 | 2 530.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 558.00 | 38 056.00 | 12 502.00 | 50 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 322.00 | 54 568.00 | 15 754.00 | 70 322.00 |
BT Marchandises | 2 025 715.00 | 10 000.00 | 2 015 715.00 | 2 025 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
BZ Autres créances | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CF Disponibilités | 183 844.00 | | 183 844.00 | 183 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 338.00 | 10 000.00 | 2 368 338.00 | 2 378 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 659.00 | 64 568.00 | 2 384 091.00 | 2 448 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 297 034.00 | 267 091.00 | | 297 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 695.00 | 29 944.00 | | 42 695.00 |
DL TOTAL (I) | 446 430.00 | 403 734.00 | | 446 430.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 250 000.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 748.00 | 447.00 | | 152 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 941.00 | 1 841 037.00 | | 1 492 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 279.00 | 58 254.00 | | 73 279.00 |
EA Autres dettes | 205 843.00 | 109 689.00 | | 205 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 691.00 | 2 587.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 662.00 | 2 262 014.00 | | 1 927 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 091.00 | 2 675 748.00 | | 2 384 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 662.00 | 2 012 014.00 | | 1 927 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 845 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | 117.00 | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 117.00 | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | 235.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 19 235.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -19 118.00 | | 1 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 989.00 | 3 382.00 | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 5 638.00 | | 11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 288.00 | 4 895 575.00 | | 5 013 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 593.00 | 4 865 631.00 | | 4 970 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 695.00 | 29 944.00 | | 42 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 416.00 | | 3 095.00 | 77 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 189.00 | 70 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 789.00 | 56 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | | 3 095.00 | 62 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 106.00 | 8 251.00 | 9 789.00 | 56 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | 4 612.00 | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 386.00 | 3 639.00 | 9 789.00 | 47 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 941.00 | 1 492 941.00 | | 1 492 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 843.00 | 205 843.00 | | 205 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VB T. V. A. | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 779.00 | 168 779.00 | | 168 779.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 662.00 | 1 927 662.00 | | 1 927 662.00 |