| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 690.00 | 55 793.00 | 6 897.00 | 62 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 290.00 | 77 311.00 | 8 979.00 | 86 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 438.00 | 134 705.00 | 19 733.00 | 154 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BT Marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 433.00 | 134 705.00 | 60 728.00 | 195 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 566.00 | -4 600.00 | | -4 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042.00 | 35.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277.00 | 4 234.00 | | 7 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562.00 | 13 783.00 | | 17 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 9 071.00 | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984.00 | 17 097.00 | | 15 984.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 451.00 | 45 189.00 | | 53 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 728.00 | 49 424.00 | | 60 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 451.00 | 45 189.00 | | 53 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
FG Production vendue services | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | 437.00 | | 1 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | 5 100.00 | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 519.00 | 154 662.00 | | 155 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 476.00 | 154 628.00 | | 152 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042.00 | 35.00 | | 3 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 300.00 | | 4 138.00 | 150 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 842.00 | | 4 138.00 | 144 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 451.00 | 5 254.00 | | 129 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 851.00 | 5 254.00 | | 127 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 441.00 | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | 4 479.00 | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 13 367.00 | 13 673.00 | | 13 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 514.00 | 19 515.00 | | 19 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | 1 511.00 | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 1 952.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 725.00 | 29 625.00 | | 30 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 442.00 | 13 182.00 | | 14 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 823.00 | 37 667.00 | | 36 823.00 |