| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 443.00 | 63 011.00 | 1 432.00 | 64 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 84 410.00 | 10 237.00 | 94 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 548.00 | 149 021.00 | 15 527.00 | 164 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 915.00 | 149 021.00 | 69 894.00 | 218 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 709.00 | 2 851.00 | | -4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | -7 560.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232.00 | 4 091.00 | | 4 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195.00 | 201.00 | | 11 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 8 769.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802.00 | 14 175.00 | | 14 802.00 |
EA Autres dettes | 23 938.00 | 20 469.00 | | 23 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 662.00 | 43 614.00 | | 65 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 894.00 | 47 706.00 | | 69 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 662.00 | 43 614.00 | | 65 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
FG Production vendue services | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 712.00 | | 168 712.00 | 168 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 873.00 | 19 700.00 | | -9 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -672.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 826.00 | 160 973.00 | | 173 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 686.00 | 168 533.00 | | 173 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | -7 560.00 | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 438.00 | | 10 110.00 | 154 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 980.00 | | 10 110.00 | 148 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 618.00 | 4 404.00 | | 144 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 018.00 | 4 404.00 | | 143 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 384.00 | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | 3 894.00 | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 15 765.00 | 14 958.00 | | 15 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 748.00 | 21 550.00 | | 23 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 449.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | 1 833.00 | | 1 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 150.00 | 15 777.00 | | 14 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 805.00 | 40 402.00 | | 43 805.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |