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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 690.00 | 58 893.00 | 3 797.00 | 62 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 290.00 | 79 378.00 | 6 912.00 | 86 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 438.00 | 139 871.00 | 14 567.00 | 154 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BT Marchandises | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 932.00 | 139 871.00 | 63 060.00 | 202 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 523.00 | -4 566.00 | | -1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | 3 042.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 651.00 | 7 277.00 | | 11 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 983.00 | 17 562.00 | | 18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 17 405.00 | | 16 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | 15 984.00 | | 13 903.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 409.00 | 53 451.00 | | 51 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 060.00 | 60 728.00 | | 63 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 409.00 | 53 451.00 | | 51 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
FG Production vendue services | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 1 892.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 3 629.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 3 629.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -3 629.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 679.00 | 155 519.00 | | 165 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 304.00 | 152 476.00 | | 161 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | 3 042.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 980.00 | | | 148 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 705.00 | 5 166.00 | | 134 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 105.00 | 5 166.00 | | 133 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 377.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | 3 942.00 | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 13 835.00 | 13 367.00 | | 13 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 553.00 | 19 514.00 | | 21 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 519.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 1 896.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 055.00 | 30 725.00 | | 32 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 934.00 | 14 442.00 | | 15 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 540.00 | 36 823.00 | | 39 540.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |