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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 734.00 | 65 370.00 | 7 364.00 | 72 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 138.00 | 89 243.00 | 9 895.00 | 99 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 329.00 | 156 213.00 | 26 116.00 | 182 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BT Marchandises | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 138.00 | 156 213.00 | 107 925.00 | 264 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 289.00 | -4 568.00 | | 8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | 12 857.00 | | 25 193.00 |
DL TOTAL (I) | 42 282.00 | 17 089.00 | | 42 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | 26 178.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703.00 | 32 807.00 | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 9 627.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 9 405.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 35 350.00 | 27 911.00 | | 35 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 644.00 | 105 928.00 | | 65 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 925.00 | 123 016.00 | | 107 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 644.00 | 106 000.00 | | 65 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
FG Production vendue services | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 010.00 | | 165 010.00 | 165 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | 3 421.00 | | 2 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 387.00 | 166 247.00 | | 188 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 194.00 | 153 390.00 | | 163 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 193.00 | 12 857.00 | | 25 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 839.00 | | 4 490.00 | 177 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 381.00 | | 4 490.00 | 167 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 337.00 | 3 876.00 | | 152 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 737.00 | 3 876.00 | | 150 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 429.00 | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 468.00 | 4 704.00 | | 5 468.00 |
ST Autres comptes | 16 690.00 | 15 642.00 | | 16 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 500.00 | 18 776.00 | | 25 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 460.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 2 889.00 | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 851.00 | 28 337.00 | | 32 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 118.00 | 15 455.00 | | 17 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 657.00 | 39 122.00 | | 47 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |