| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 734.00 | 63 361.00 | 9 373.00 | 72 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 87 376.00 | 7 272.00 | 94 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 839.00 | 152 337.00 | 25 502.00 | 177 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BT Marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 425.00 | 152 337.00 | 123 088.00 | 275 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 568.00 | -4 709.00 | | -4 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | 140.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 17 089.00 | 4 232.00 | | 17 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 178.00 | 6 245.00 | | 26 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 807.00 | 11 195.00 | | 32 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 482.00 | | 9 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405.00 | 14 802.00 | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 27 911.00 | 23 938.00 | | 27 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 000.00 | 65 662.00 | | 106 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 088.00 | 69 894.00 | | 123 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 000.00 | 65 662.00 | | 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
FG Production vendue services | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 421.00 | 2 351.00 | | 3 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 184.00 | 9 873.00 | | 20 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 184.00 | 9 873.00 | | 20 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 184.00 | -9 873.00 | | -16 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 247.00 | 173 826.00 | | 166 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 390.00 | 173 686.00 | | 153 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 857.00 | 140.00 | | 12 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 548.00 | | 13 291.00 | 164 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 090.00 | | 8 291.00 | 159 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | 5 000.00 | 3 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 021.00 | 3 316.00 | | 149 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 421.00 | 3 316.00 | | 147 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VI Groupe et associés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 467.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | 4 293.00 | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 15 642.00 | 15 765.00 | | 15 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 776.00 | 23 748.00 | | 18 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 434.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | 1 901.00 | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 337.00 | 33 742.00 | | 28 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 455.00 | 14 150.00 | | 15 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 122.00 | 43 805.00 | | 39 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |