| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 723.00 | 29 553.00 | 44 170.00 | 73 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 242.00 | 25 723.00 | 2 517.00 | 28 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 114.00 | 58 825.00 | 47 288.00 | 106 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
BZ Autres créances | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CF Disponibilités | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 918.00 | | 336 918.00 | 336 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 032.00 | 58 825.00 | 384 207.00 | 443 032.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DH Report à nouveau | 111 183.00 | 47 599.00 | | 111 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 068.00 | 63 583.00 | | 61 068.00 |
DL TOTAL (I) | 241 039.00 | 179 971.00 | | 241 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 808.00 | 182.00 | | 32 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 45 805.00 | | 54 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 744.00 | 68 831.00 | | 54 744.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 167.00 | 217 067.00 | | 143 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 207.00 | 397 039.00 | | 384 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 083.00 | 217 068.00 | | 120 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 127.00 | | 563 127.00 | 563 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 127.00 | | 563 127.00 | 563 127.00 |
FM Production stockée | | | -8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 135.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 135.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -135.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 18 325.00 | | 17 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 087.00 | 666 568.00 | | 557 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 018.00 | 602 985.00 | | 496 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 068.00 | 63 583.00 | | 61 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 317.00 | | 3 799.00 | 102 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 768.00 | | 3 199.00 | 98 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 212.00 | 14 616.00 | | 44 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | 14 616.00 | | 40 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 808.00 | 9 724.00 | 23 084.00 | 32 808.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 167.00 | 120 083.00 | 23 084.00 | 143 167.00 |