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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 243.00 | |
BT Marchandises | | | 2 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 63.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 886.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 423 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 459 846.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 600.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DH Report à nouveau | 172 252.00 | 111 183.00 | | 172 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 912.00 | 61 068.00 | | 80 912.00 |
DL TOTAL (I) | 321 952.00 | 241 039.00 | | 321 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 303.00 | 32 808.00 | | 23 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 647.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 54 955.00 | | 40 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 401.00 | 54 744.00 | | 70 401.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 894.00 | 143 167.00 | | 137 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 846.00 | 384 207.00 | | 459 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 545.00 | 120 083.00 | | 124 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 620 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 867.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 114.00 | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | 114.00 | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -114.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 088.00 | 17 059.00 | | 23 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 012.00 | 557 087.00 | | 625 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 101.00 | 496 018.00 | | 544 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 912.00 | 61 069.00 | | 80 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 116.00 | | 5 313.00 | 106 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 967.00 | | 5 313.00 | 101 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 827.00 | 16 359.00 | | 58 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 278.00 | 16 359.00 | | 55 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 303.00 | 9 954.00 | 13 349.00 | 23 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
VW T.V.A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 894.00 | 124 545.00 | 13 349.00 | 137 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | 5.00 | | -1.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |