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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 504.00 | |
BT Marchandises | | | 4 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 46.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 524.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 476.00 | |
CF Disponibilités | | | 392 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 499 191.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 608.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DH Report à nouveau | 332 673.00 | 361 750.00 | | 332 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 965.00 | -29 078.00 | | -11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 389 496.00 | 401 461.00 | | 389 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 128.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228.00 | 5 779.00 | | 7 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 760.00 | 28 893.00 | | 43 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 642.00 | 24 844.00 | | 13 642.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 2 755.00 | | 10 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 695.00 | 70 148.00 | | 109 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 191.00 | 471 609.00 | | 499 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 945.00 | 62 398.00 | | 101 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 783.00 | | 15 149.00 | 147 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 626.00 | | 15 149.00 | 143 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 304.00 | 14 123.00 | | 117 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 755.00 | 14 123.00 | | 113 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
UX Autres créances clients | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |