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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 879.00 | |
BT Marchandises | | | 2 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 200 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 213 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 517 124.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DH Report à nouveau | 253 163.00 | 172 252.00 | | 253 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 767.00 | 80 912.00 | | 50 767.00 |
DL TOTAL (I) | 372 718.00 | 321 952.00 | | 372 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652.00 | 23 303.00 | | 13 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 3 876.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 40 303.00 | | 48 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 592.00 | 70 401.00 | | 39 592.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 406.00 | 137 894.00 | | 144 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 124.00 | 459 846.00 | | 517 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 271.00 | 124 545.00 | | 134 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 555 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | 1 947.00 | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | 1 947.00 | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 470.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 4 546.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | -2 599.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 23 088.00 | | 10 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 705.00 | 625 012.00 | | 559 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 938.00 | 544 101.00 | | 508 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 767.00 | 80 912.00 | | 50 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 429.00 | | 48 444.00 | 111 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 158 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 154 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 280.00 | | 48 444.00 | 107 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 186.00 | 15 807.00 | 1 500.00 | 75 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 637.00 | 15 807.00 | 1 500.00 | 71 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
UX Autres créances clients | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 652.00 | 10 275.00 | 3 377.00 | 13 652.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 981.00 | 231 981.00 | | 231 981.00 |
VW T.V.A. | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 648.00 | 134 271.00 | 3 377.00 | 137 648.00 |