| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
BT Marchandises | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 888.00 | | 190 888.00 | 190 888.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 259 381.00 | | 259 381.00 | 259 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 426.00 | | 464 426.00 | 464 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 599.00 | | 516 599.00 | 516 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DH Report à nouveau | 303 930.00 | 253 163.00 | | 303 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 596.00 | 50 767.00 | | 48 596.00 |
DL TOTAL (I) | 421 314.00 | 372 718.00 | | 421 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | 13 652.00 | | 3 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | 760.00 | | 4 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 48 359.00 | | 32 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 086.00 | 39 592.00 | | 47 086.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 449.00 | 35 273.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 285.00 | 144 406.00 | | 95 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 599.00 | 517 124.00 | | 516 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 285.00 | 134 271.00 | | 95 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 591 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 533.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 10 603.00 | | 11 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 451.00 | 559 705.00 | | 598 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 855.00 | 508 938.00 | | 549 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 596.00 | 50 767.00 | | 48 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 373.00 | | 4 827.00 | 158 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 156 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 152 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 224.00 | | 4 827.00 | 154 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 494.00 | 21 533.00 | 6 672.00 | 89 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 945.00 | 21 533.00 | 6 672.00 | 85 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
VW T.V.A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |