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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 066.00 | 63 434.00 | 38 632.00 | 102 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 252.00 | 56 407.00 | 20 845.00 | 77 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 430.00 | 121 194.00 | 62 236.00 | 183 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 006.00 | 13 081.00 | 230 925.00 | 244 006.00 |
BZ Autres créances | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CF Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 999.00 | 13 081.00 | 348 918.00 | 361 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 429.00 | 134 275.00 | 411 154.00 | 545 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 79 023.00 | 78 231.00 | | 79 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 608.00 | 11 292.00 | | -23 608.00 |
DL TOTAL (I) | 170 915.00 | 205 023.00 | | 170 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292.00 | 9 483.00 | | 10 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | 5 726.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 696.00 | 133 093.00 | | 106 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 062.00 | 123 819.00 | | 117 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 239.00 | 312 611.00 | | 240 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 154.00 | 517 634.00 | | 411 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 049.00 | 306 885.00 | | 234 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 745.00 | | 1 191 745.00 | 1 191 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 417.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 13 162.00 | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 13 162.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -12 745.00 | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 549.00 | 1 195 867.00 | | 1 201 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 157.00 | 1 184 575.00 | | 1 225 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 608.00 | 11 292.00 | | -23 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 127.00 | | 24 257.00 | 169 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 954.00 | 183 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 954.00 | 179 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 016.00 | | 24 257.00 | 165 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 632.00 | 26 516.00 | 9 954.00 | 104 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 045.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 324.00 | 25 471.00 | 9 954.00 | 104 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 217.00 | 275 503.00 | 2 714.00 | 278 217.00 |
VW T.V.A. | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |