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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 384.00 | 92 174.00 | 18 210.00 | 110 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 738.00 | 49 133.00 | 10 605.00 | 59 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 320.00 | 142 660.00 | 30 660.00 | 173 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 876.00 | | 309 876.00 | 309 876.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | 3 930.00 | 3 789.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 181 457.00 | | 181 457.00 | 181 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 142.00 | 3 930.00 | 552 212.00 | 556 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 462.00 | 146 590.00 | 582 873.00 | 729 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 147 977.00 | 86 033.00 | | 147 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 816.00 | 72 444.00 | | 99 816.00 |
DL TOTAL (I) | 363 293.00 | 273 977.00 | | 363 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 17 984.00 | | 21 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 794.00 | 77 526.00 | | 51 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 098.00 | 125 904.00 | | 127 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 579.00 | 221 415.00 | | 219 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 873.00 | 495 392.00 | | 582 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 769.00 | 221 415.00 | | 200 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 303.00 | | 12 341.00 | 192 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 324.00 | 173 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 324.00 | 170 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 80.00 | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 105.00 | | 12 341.00 | 189 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 755.00 | 12 229.00 | 31 324.00 | 161 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 402.00 | 12 229.00 | 31 324.00 | 160 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 876.00 | 309 876.00 | | 309 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 196.00 | 322 396.00 | 1 800.00 | 324 196.00 |
VW T.V.A. | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 769.00 | 200 769.00 | | 200 769.00 |