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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 440.00 | 79 340.00 | 28 100.00 | 107 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 507.00 | 62 566.00 | 14 941.00 | 77 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 858.00 | 143 259.00 | 47 600.00 | 190 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 823.00 | | 327 823.00 | 327 823.00 |
BZ Autres créances | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 005.00 | | 421 005.00 | 421 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 863.00 | 143 259.00 | 468 605.00 | 611 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 55 415.00 | 79 023.00 | | 55 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 118.00 | -23 608.00 | | 41 118.00 |
DL TOTAL (I) | 212 033.00 | 170 915.00 | | 212 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 292.00 | 10 292.00 | | 18 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | 6 190.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 697.00 | 106 696.00 | | 84 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 642.00 | 117 062.00 | | 103 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 572.00 | 240 239.00 | | 256 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 605.00 | 411 154.00 | | 468 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 757.00 | 234 049.00 | | 254 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 156 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 427.00 | 514.00 | | 6 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 514.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 5 004.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 5 004.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | -4 490.00 | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 642.00 | 1 201 549.00 | | 1 181 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 524.00 | 1 225 157.00 | | 1 140 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 118.00 | -23 608.00 | | 41 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 430.00 | | 7 429.00 | 183 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 318.00 | | 5 629.00 | 179 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | 1 800.00 | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 194.00 | 22 065.00 | | 121 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 841.00 | 22 065.00 | | 119 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 327 823.00 | | | 327 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VI Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 140.00 | 363 626.00 | 4 514.00 | 368 140.00 |
VW T.V.A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 757.00 | 254 757.00 | | 254 757.00 |