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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 937.00 | 99 208.00 | 11 730.00 | 110 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 663.00 | 50 455.00 | 10 208.00 | 60 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 151 016.00 | 23 783.00 | 174 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 452.00 | | 322 452.00 | 322 452.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 296 371.00 | | 296 371.00 | 296 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 161.00 | | 688 161.00 | 688 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 960.00 | 151 016.00 | 711 944.00 | 862 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 237 293.00 | 147 977.00 | | 237 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 135.00 | 99 816.00 | | 86 135.00 |
DL TOTAL (I) | 438 928.00 | 363 293.00 | | 438 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 693.00 | 21 877.00 | | 32 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 810.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 51 794.00 | | 70 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 632.00 | 127 098.00 | | 151 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 016.00 | 219 579.00 | | 273 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 944.00 | 582 873.00 | | 711 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 016.00 | 200 769.00 | | 255 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 320.00 | | 6 298.00 | 173 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 174 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 171 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 122.00 | | 6 298.00 | 170 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 660.00 | 13 176.00 | 4 819.00 | 142 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 307.00 | 13 176.00 | 4 819.00 | 141 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 452.00 | 322 452.00 | | 322 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VI Groupe et associés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 154.00 | 337 354.00 | 1 800.00 | 339 154.00 |
VW T.V.A. | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 016.00 | 255 016.00 | | 255 016.00 |