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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 063.00 | 95 781.00 | 8 282.00 | 104 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 190.00 | 53 579.00 | 6 611.00 | 60 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 451.00 | 150 713.00 | 16 738.00 | 167 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 796.00 | | 338 796.00 | 338 796.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 310 900.00 | | 310 900.00 | 310 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 838.00 | | 736 838.00 | 736 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 289.00 | 150 713.00 | 753 577.00 | 904 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 312 928.00 | 237 293.00 | | 312 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 149.00 | 86 135.00 | | 109 149.00 |
DL TOTAL (I) | 537 578.00 | 438 928.00 | | 537 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 32 693.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 70 691.00 | | 50 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 548.00 | 151 632.00 | | 145 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 999.00 | 273 016.00 | | 215 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 577.00 | 711 944.00 | | 753 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 999.00 | 255 016.00 | | 215 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 799.00 | | 3 800.00 | 174 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 167 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 164 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 601.00 | | 3 800.00 | 171 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 016.00 | 10 845.00 | 11 148.00 | 151 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 663.00 | 10 845.00 | 11 148.00 | 149 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 796.00 | 338 796.00 | | 338 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 389.00 | 355 589.00 | 1 800.00 | 357 389.00 |
VW T.V.A. | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 999.00 | 215 999.00 | | 215 999.00 |