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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 2 844.00 | 713.00 | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
AN Terrains | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
AP Constructions | 40 649.00 | 4 654.00 | 35 996.00 | 40 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 762.00 | 531 984.00 | 211 778.00 | 743 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 046.00 | 695 089.00 | 734 957.00 | 1 430 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 884.00 | 1 234 570.00 | 1 253 315.00 | 2 487 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753 266.00 | 267 001.00 | 4 486 265.00 | 4 753 266.00 |
BZ Autres créances | 809 030.00 | | 809 030.00 | 809 030.00 |
CF Disponibilités | 902 639.00 | | 902 639.00 | 902 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 403.00 | 267 001.00 | 6 277 402.00 | 6 544 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 287.00 | 1 501 571.00 | 7 530 717.00 | 9 032 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | 29 747.00 | | 44 558.00 |
DH Report à nouveau | | -151 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 527.00 | 165 886.00 | | 56 527.00 |
DK Provisions réglementées | 286 403.00 | 236 490.00 | | 286 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 488.00 | 1 281 049.00 | | 1 387 488.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 552.00 | 11 273.00 | | 134 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 422.00 | 541 842.00 | | 599 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 066.00 | 2 718 698.00 | | 3 429 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 346.00 | 1 595 036.00 | | 1 687 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 182.00 | 69 379.00 | | 45 182.00 |
EA Autres dettes | 139 662.00 | 136 840.00 | | 139 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 229.00 | 5 073 067.00 | | 6 035 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 717.00 | 6 462 116.00 | | 7 530 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 865.00 | | 205 865.00 | 205 865.00 |
FG Production vendue services | 14 628 803.00 | 1 530.00 | 14 630 333.00 | 14 628 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 834 668.00 | 1 530.00 | 14 836 198.00 | 14 834 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 912 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 420 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 819 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 439.00 | 22 769.00 | | 28 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 770.00 | 22 769.00 | | 64 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 4 206.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 351.00 | 64 757.00 | | 78 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 858.00 | 68 963.00 | | 97 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 088.00 | -46 194.00 | | -33 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 621.00 | 14 505 828.00 | | 14 979 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923 093.00 | 14 339 942.00 | | 14 923 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 527.00 | 165 886.00 | | 56 527.00 |