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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
AN Terrains | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
AP Constructions | 72 752.00 | 18 727.00 | 54 026.00 | 72 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 367.00 | 1 062 646.00 | 765 721.00 | 1 828 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 756.00 | 1 612 623.00 | 950 133.00 | 2 562 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
BF Prêts | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 560.00 | 2 697 553.00 | 2 162 007.00 | 4 859 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853 039.00 | 170 445.00 | 6 682 594.00 | 6 853 039.00 |
BZ Autres créances | 781 974.00 | | 781 974.00 | 781 974.00 |
CF Disponibilités | 657 567.00 | | 657 567.00 | 657 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 108.00 | 170 445.00 | 8 428 662.00 | 8 599 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 668.00 | 2 867 998.00 | 10 590 670.00 | 13 458 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 847.00 | 81 496.00 | | 82 847.00 |
DH Report à nouveau | 727 492.00 | 701 819.00 | | 727 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 152.00 | 27 025.00 | | 975 152.00 |
DK Provisions réglementées | 210 987.00 | 247 882.00 | | 210 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 478.00 | 2 058 222.00 | | 2 996 478.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 060.00 | 694 353.00 | | 574 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 243.00 | 3 976 911.00 | | 4 121 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 653.00 | 2 289 938.00 | | 2 626 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 288.00 | 17 391.00 | | 43 288.00 |
EA Autres dettes | 183 948.00 | 150 572.00 | | 183 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 549 191.00 | 7 129 165.00 | | 7 549 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 670.00 | 9 232 387.00 | | 10 590 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 790.00 | | 265 790.00 | 265 790.00 |
FG Production vendue services | 21 337 293.00 | 608.00 | 21 337 902.00 | 21 337 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 603 084.00 | 608.00 | 21 603 692.00 | 21 603 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 641 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 417 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 603.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 009 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 802.00 | 49 449.00 | | 54 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 802.00 | 49 449.00 | | 54 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 37 689.00 | | 2 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 906.00 | 17 355.00 | | 17 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 134.00 | 55 044.00 | | 20 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 667.00 | -5 596.00 | | 34 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 972.00 | | | 249 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 637.00 | 11 751.00 | | 435 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 699 315.00 | 17 372 697.00 | | 21 699 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 724 163.00 | 17 345 673.00 | | 20 724 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 152.00 | 27 025.00 | | 975 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 476.00 | | 947 187.00 | 3 949 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 894.00 | 18 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 102.00 | 4 859 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 208.00 | 4 554 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 924.00 | | | 286 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 463.00 | | 944 886.00 | 3 643 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 089.00 | | 2 300.00 | 19 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 143.00 | 350 410.00 | | 2 347 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 586.00 | 350 410.00 | | 2 343 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 950.00 | 10 839.00 | 54 802.00 | 254 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 556.00 | 28 603.00 | 14 714.00 | 156 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 556.00 | 28 603.00 | 14 714.00 | 156 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 506.00 | 39 442.00 | 69 516.00 | 456 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 603.00 | 14 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 060.00 | 574 060.00 | | 574 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 243.00 | 3 979 164.00 | 142 079.00 | 4 121 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 191.00 | 768 191.00 | | 768 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 953.00 | 656 953.00 | | 656 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
UP Prêts | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 1.00 | 17 904.00 | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 734 120.00 | 6 734 120.00 | | 6 734 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
VB T. V. A. | 632 096.00 | 632 096.00 | | 632 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 228.00 | 7 648 324.00 | 17 904.00 | 7 666 228.00 |
VW T.V.A. | 1 179 043.00 | 1 179 043.00 | | 1 179 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 191.00 | 7 407 113.00 | 142 079.00 | 7 549 191.00 |