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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
AN Terrains | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
AP Constructions | 72 752.00 | 11 463.00 | 61 289.00 | 72 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 535.00 | 777 166.00 | 366 369.00 | 1 143 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 225.00 | 1 255 289.00 | 926 935.00 | 2 182 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BF Prêts | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 836.00 | 2 047 475.00 | 1 679 361.00 | 3 726 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 941.00 | | 92 941.00 | 92 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999 935.00 | 166 249.00 | 5 833 686.00 | 5 999 935.00 |
BZ Autres créances | 1 168 668.00 | | 1 168 668.00 | 1 168 668.00 |
CF Disponibilités | 428 414.00 | | 428 414.00 | 428 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 092.00 | 166 249.00 | 7 544 843.00 | 7 711 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 928.00 | 2 213 725.00 | 9 224 203.00 | 11 437 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 285.00 | 72 312.00 | | 77 285.00 |
DH Report à nouveau | 621 811.00 | 527 319.00 | | 621 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 218.00 | 99 466.00 | | 84 218.00 |
DK Provisions réglementées | 279 976.00 | 306 628.00 | | 279 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 290.00 | 2 005 724.00 | | 2 063 290.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 047.00 | 37 308.00 | | 165 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 747.00 | 5 470 650.00 | | 4 794 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 836.00 | 1 878 967.00 | | 1 861 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 687.00 | 24 243.00 | | 52 687.00 |
EA Autres dettes | 241 596.00 | 90 381.00 | | 241 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 913.00 | 7 520 344.00 | | 7 115 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 203.00 | 9 551 068.00 | | 9 224 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 857.00 | | 168 857.00 | 168 857.00 |
FG Production vendue services | 19 406 157.00 | 9 945.00 | 19 416 102.00 | 19 406 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 575 014.00 | 9 945.00 | 19 584 959.00 | 19 575 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 760 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 089 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 645 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 358.00 | 46 298.00 | | 54 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 733.00 | 46 298.00 | | 54 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 28 075.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 705.00 | 51 942.00 | | 47 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 931.00 | 80 017.00 | | 47 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 802.00 | -33 719.00 | | 6 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 964.00 | 168.00 | | 28 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 817 684.00 | 18 000 769.00 | | 19 817 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 733 466.00 | 17 901 304.00 | | 19 733 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 218.00 | 99 466.00 | | 84 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 942.00 | | 400 782.00 | 3 400 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 888.00 | 3 726 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 888.00 | 3 420 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 924.00 | | | 286 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 573.00 | | 386 374.00 | 3 108 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 14 408.00 | 5 445.00 |