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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
AN Terrains | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
AP Constructions | 40 649.00 | 8 707.00 | 31 943.00 | 40 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 537.00 | 676 374.00 | 227 163.00 | 903 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 951.00 | 1 050 787.00 | 1 017 164.00 | 2 067 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 942.00 | 1 739 425.00 | 1 661 517.00 | 3 400 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976 033.00 | 146 596.00 | 5 829 436.00 | 5 976 033.00 |
BZ Autres créances | 1 629 673.00 | | 1 629 673.00 | 1 629 673.00 |
CF Disponibilités | 356 169.00 | | 356 169.00 | 356 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 036 147.00 | 146 596.00 | 7 889 551.00 | 8 036 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 089.00 | 1 886 021.00 | 9 551 068.00 | 11 437 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 312.00 | 47 385.00 | | 72 312.00 |
DH Report à nouveau | 527 319.00 | 53 701.00 | | 527 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 466.00 | 498 545.00 | | 99 466.00 |
DK Provisions réglementées | 306 628.00 | 315 984.00 | | 306 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 724.00 | 1 915 615.00 | | 2 005 724.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 795.00 | 22 833.00 | | 18 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 308.00 | 185 045.00 | | 37 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 650.00 | 3 988 766.00 | | 5 470 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 967.00 | 1 698 973.00 | | 1 878 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 243.00 | 259 018.00 | | 24 243.00 |
EA Autres dettes | 90 381.00 | 135 551.00 | | 90 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 520 344.00 | 6 290 186.00 | | 7 520 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 068.00 | 8 215 801.00 | | 9 551 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 501.00 | | 290 501.00 | 290 501.00 |
FG Production vendue services | 17 473 518.00 | 13 500.00 | 17 487 018.00 | 17 473 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 764 018.00 | 13 500.00 | 17 777 518.00 | 17 764 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 951 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 794 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 298.00 | 36 989.00 | | 46 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 298.00 | 37 465.00 | | 46 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 075.00 | 95 054.00 | | 28 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 942.00 | 66 571.00 | | 51 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 017.00 | 161 625.00 | | 80 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 719.00 | -124 160.00 | | -33 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 6 934.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 769.00 | 16 134 724.00 | | 18 000 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 901 304.00 | 15 636 178.00 | | 17 901 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 466.00 | 498 545.00 | | 99 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 245.00 | | 506 083.00 | 2 994 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 386.00 | 3 400 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 986.00 | 3 108 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 924.00 | | | 286 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 476.00 | | 506 083.00 | 2 701 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |