| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 487.00 | 70.00 | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 283 367.00 | | 283 367.00 | 283 367.00 |
AN Terrains | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
AP Constructions | 40 649.00 | 6 680.00 | 33 969.00 | 40 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 354.00 | 614 070.00 | 213 284.00 | 827 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 051.00 | 853 884.00 | 784 168.00 | 1 638 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 245.00 | 1 478 120.00 | 1 516 125.00 | 2 994 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 068.00 | 164 743.00 | 4 337 325.00 | 4 502 068.00 |
BZ Autres créances | 1 337 668.00 | | 1 337 668.00 | 1 337 668.00 |
CF Disponibilités | 935 400.00 | | 935 400.00 | 935 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 419.00 | 164 743.00 | 6 699 676.00 | 6 864 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 664.00 | 1 642 863.00 | 8 215 801.00 | 9 858 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 385.00 | 44 558.00 | | 47 385.00 |
DH Report à nouveau | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 545.00 | 56 527.00 | | 498 545.00 |
DK Provisions réglementées | 315 984.00 | 286 403.00 | | 315 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 615.00 | 1 387 488.00 | | 1 915 615.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 108 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 108 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833.00 | 134 552.00 | | 22 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 045.00 | 599 422.00 | | 185 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 766.00 | 3 429 066.00 | | 3 988 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 973.00 | 1 687 346.00 | | 1 698 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 018.00 | 45 182.00 | | 259 018.00 |
EA Autres dettes | 135 551.00 | 139 662.00 | | 135 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 186.00 | 6 035 229.00 | | 6 290 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 801.00 | 7 530 717.00 | | 8 215 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 140.00 | | 449 140.00 | 449 140.00 |
FG Production vendue services | 15 359 925.00 | | 15 359 925.00 | 15 359 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 809 064.00 | | 15 809 064.00 | 15 809 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 094 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 742 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 776.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 461 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 21 556.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 14 775.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 989.00 | 28 439.00 | | 36 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 465.00 | 64 770.00 | | 37 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 054.00 | 3 219.00 | | 95 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 571.00 | 78 351.00 | | 66 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 625.00 | 97 858.00 | | 161 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 160.00 | -33 088.00 | | -124 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 134 724.00 | 14 979 621.00 | | 16 134 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 636 178.00 | 14 923 093.00 | | 15 636 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 545.00 | 56 527.00 | | 498 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 884.00 | | 611 794.00 | 2 487 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 331.00 | 102.00 | 2 994 245.00 | 105 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 331.00 | 102.00 | 2 701 476.00 | 105 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 289.00 | | 52 636.00 | 234 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 551.00 | | 558 359.00 | 2 248 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 800.00 | 5 045.00 |