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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 208.00 | 7 509.00 | 41 699.00 | 49 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 658.00 | 7 509.00 | 2 102 149.00 | 2 109 658.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 921.00 | 7 509.00 | 2 134 412.00 | 2 141 921.00 |
CU Autres participations | 2 047 250.00 | | 2 047 250.00 | 2 047 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 272 497.00 | 889 479.00 | | 1 272 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 791.00 | 383 018.00 | | 252 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 538.00 | 1 280 747.00 | | 1 533 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 430.00 | 187 264.00 | | 60 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 248 475.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 3 422.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 684.00 | 47 719.00 | | 52 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 411.00 | 323 508.00 | | 383 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 874.00 | 810 388.00 | | 600 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 412.00 | 2 091 135.00 | | 2 134 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 898.00 | 783 186.00 | | 576 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 000.00 | 647 000.00 | | 530 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 209.00 | 263 982.00 | | 277 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 791.00 | 383 018.00 | | 252 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 742.00 | | | 2 061 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 450.00 | | | 2 060 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 7 259.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 7 259.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 411.00 | 483 411.00 | | 483 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 430.00 | 36 454.00 | 23 976.00 | 60 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 802.00 | 2 602.00 | 13 200.00 | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 874.00 | 576 898.00 | 23 976.00 | 600 874.00 |