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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 641.00 | 37 098.00 | 13 544.00 | 50 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 091.00 | 37 098.00 | 2 073 994.00 | 2 111 091.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 142.00 | 37 098.00 | 2 132 045.00 | 2 169 142.00 |
CU Autres participations | 2 047 250.00 | | 2 047 250.00 | 2 047 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 942 025.00 | 1 795 311.00 | | 1 942 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 261.00 | 291 714.00 | | 145 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 536.00 | 2 095 275.00 | | 2 095 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | 13 877.00 | | 2 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | 2 063.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | 29 371.00 | | 31 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 797.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 509.00 | 46 109.00 | | 36 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 045.00 | 2 141 384.00 | | 2 132 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 692.00 | 578 600.00 | | 442 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 431.00 | 286 886.00 | | 297 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 261.00 | 291 714.00 | | 145 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 658.00 | | 1 433.00 | 2 109 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | | 1 433.00 | 49 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 450.00 | | | 2 060 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 192.00 | 9 905.00 | | 27 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 192.00 | 9 905.00 | | 27 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940.00 | 740.00 | 13 200.00 | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |