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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 208.00 | 17 351.00 | 31 857.00 | 49 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 658.00 | 17 351.00 | 2 092 307.00 | 2 109 658.00 |
BZ Autres créances | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 914.00 | 17 351.00 | 2 191 563.00 | 2 208 914.00 |
CU Autres participations | 2 047 250.00 | | 2 047 250.00 | 2 047 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 525 288.00 | 1 272 497.00 | | 1 525 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 023.00 | 252 791.00 | | 556 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 561.00 | 1 533 538.00 | | 2 089 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 193.00 | 60 430.00 | | 23 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 4 349.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | 52 684.00 | | 42 940.00 |
EA Autres dettes | 33 714.00 | 383 411.00 | | 33 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 002.00 | 600 874.00 | | 102 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 563.00 | 2 134 412.00 | | 2 191 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 016.00 | 576 898.00 | | 89 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 940.00 | 530 000.00 | | 836 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 917.00 | 277 209.00 | | 280 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 023.00 | 252 791.00 | | 556 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 658.00 | | | 2 109 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 450.00 | | | 2 060 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 9 842.00 | | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 193.00 | 10 207.00 | 12 987.00 | 23 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VP Divers | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 855.00 | 31 655.00 | 13 200.00 | 44 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 002.00 | 89 016.00 | 12 987.00 | 102 002.00 |