| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 641.00 | 47 166.00 | 3 475.00 | 50 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 091.00 | 47 166.00 | 2 063 925.00 | 2 111 091.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 831.00 | 47 166.00 | 2 165 665.00 | 2 212 831.00 |
CU Autres participations | 2 047 250.00 | | 2 047 250.00 | 2 047 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 087 286.00 | 1 942 025.00 | | 2 087 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | 145 261.00 | | 31 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 485.00 | 2 095 536.00 | | 2 127 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 1 897.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 401.00 | 31 129.00 | | 32 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 858.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 180.00 | 36 509.00 | | 38 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 665.00 | 2 132 045.00 | | 2 165 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 180.00 | 36 509.00 | | 38 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | 218.00 | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 218.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 218.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 1 684.00 | | 6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 138.00 | 442 692.00 | | 315 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 189.00 | 297 431.00 | | 283 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 948.00 | 145 261.00 | | 31 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 091.00 | | | 2 111 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 450.00 | | | 2 060 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 098.00 | 10 069.00 | | 37 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | 10 069.00 | | 37 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 266.00 | 3 066.00 | 13 200.00 | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |