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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 208.00 | 27 192.00 | 22 015.00 | 49 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 658.00 | 27 192.00 | 2 082 465.00 | 2 109 658.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 575.00 | 27 192.00 | 2 141 383.00 | 2 168 575.00 |
CU Autres participations | 2 047 250.00 | | 2 047 250.00 | 2 047 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 795 310.00 | 1 525 288.00 | | 1 795 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 713.00 | 556 023.00 | | 291 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 274.00 | 2 089 561.00 | | 2 095 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877.00 | 23 193.00 | | 13 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 155.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 371.00 | 42 940.00 | | 29 371.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 33 714.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 108.00 | 102 002.00 | | 46 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 383.00 | 2 191 563.00 | | 2 141 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 108.00 | 89 016.00 | | 46 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 600.00 | 836 940.00 | | 578 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 886.00 | 280 917.00 | | 286 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 713.00 | 556 023.00 | | 291 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 658.00 | | | 2 109 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 450.00 | | | 2 060 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 351.00 | 9 842.00 | | 17 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 9 842.00 | | 17 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 692.00 | 492.00 | 13 200.00 | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |