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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 1 516.00 | 1 297.00 | 2 814.00 |
AN Terrains | 21 277.00 | 18 351.00 | 2 926.00 | 21 277.00 |
AP Constructions | 313 799.00 | 196 292.00 | 117 506.00 | 313 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 143.00 | 350 934.00 | 149 209.00 | 500 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 389.00 | 137 834.00 | 8 555.00 | 146 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 084.00 | 704 928.00 | 280 155.00 | 985 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 254.00 | 13 388.00 | 32 865.00 | 46 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CF Disponibilités | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 976.00 | 13 388.00 | 365 587.00 | 378 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 060.00 | 718 317.00 | 645 743.00 | 1 364 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 884.00 | 2 913.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 70 706.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 546.00 | 294 907.00 | | 274 546.00 |
DK Provisions réglementées | 2 111.00 | 3 313.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 289 485.00 | 380 641.00 | | 289 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 044.00 | 137 536.00 | | 40 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 105.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 603.00 | 135 887.00 | | 135 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 317.00 | 194 048.00 | | 178 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 257.00 | 470 706.00 | | 356 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 743.00 | 851 347.00 | | 645 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 257.00 | 430 686.00 | | 356 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 148.00 | | 3 170 148.00 | 3 170 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 148.00 | | 3 170 148.00 | 3 170 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 160 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | 237.00 | | 12 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201.00 | 386.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 684.00 | 5 912.00 | | 14 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 729.00 | 3 681.00 | | 10 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 1 771.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 728.00 | 5 453.00 | | 11 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | 458.00 | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 421.00 | 132 579.00 | | 131 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 983.00 | 3 411 977.00 | | 3 376 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 436.00 | 3 117 069.00 | | 3 102 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 546.00 | 294 907.00 | | 274 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 596.00 | | 28 015.00 | 1 005 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 527.00 | 985 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 527.00 | 981 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 122.00 | | 28 015.00 | 1 002 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 220.00 | 72 506.00 | 37 798.00 | 670 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 938.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 642.00 | 71 568.00 | 37 798.00 | 669 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 313.00 | 999.00 | 2 201.00 | 3 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 942.00 | 6 529.00 | 4 084.00 | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 942.00 | 6 529.00 | 4 084.00 | 10 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 256.00 | 7 529.00 | 6 285.00 | 14 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 529.00 | 4 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | | | 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 426.00 | 98 766.00 | 660.00 | 99 426.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 257.00 | 356 257.00 | | 356 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |