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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 2 979.00 | 585.00 | 3 564.00 |
AN Terrains | 27 022.00 | 3 502.00 | 23 520.00 | 27 022.00 |
AP Constructions | 1 044 778.00 | 280 464.00 | 764 314.00 | 1 044 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 885.00 | 334 739.00 | 327 145.00 | 661 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 067.00 | 29 668.00 | 68 399.00 | 98 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 655.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 975.00 | 654 352.00 | 1 184 623.00 | 1 838 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 353.00 | 1 809 995.00 | 28 980.00 | 48 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 286 882.00 | | 286 882.00 | 286 882.00 |
CF Disponibilités | 421 707.00 | | 421 707.00 | 421 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 737.00 | 19 773.00 | 750 964.00 | 770 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 711.00 | 671 125.00 | 1 935 586.00 | 2 606 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | 218.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 205.00 | 364 768.00 | | 166 205.00 |
DK Provisions réglementées | 595.00 | 996.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 180 946.00 | 379 639.00 | | 180 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 626.00 | | | 744 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 748.00 | 101 934.00 | | 302 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 145 047.00 | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 141.00 | 171 897.00 | | 133 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 000.00 | 741.00 | | 408 000.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 640.00 | 419 521.00 | | 1 754 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 586.00 | 799 258.00 | | 1 935 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 388.00 | 417 623.00 | | 1 122 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 520.00 | | 1 109 845.00 | 958 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 391.00 | 1 835 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 391.00 | 1 831 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | 750.00 | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 046.00 | | 1 109 095.00 | 955 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 188.00 | 156 217.00 | 221 053.00 | 716 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 713.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 922.00 | 155 504.00 | 221 053.00 | 713 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996.00 | 216.00 | 613.00 | 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 470.00 | 4 125.00 | 1 823.00 | 17 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | 4 125.00 | 1 823.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 466.00 | 4 342.00 | 2 436.00 | 18 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125.00 | 1 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 448.00 | 47 445.00 | | 47 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 421.00 | 111 867.00 | 457 097.00 | 744 421.00 |
VI Groupe et associés | 302 748.00 | 302 748.00 | | 302 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 813.00 | 143 813.00 | | 143 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 337.00 | 300 677.00 | 660.00 | 301 337.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 639.00 | 1 122 085.00 | 457 097.00 | 1 754 639.00 |