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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 3 758.00 | 606.00 | 4 364.00 |
AN Terrains | 27 022.00 | 13 597.00 | 13 424.00 | 27 022.00 |
AP Constructions | 1 107 724.00 | 600 527.00 | 507 196.00 | 1 107 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 855.00 | 493 284.00 | 202 571.00 | 695 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 466.00 | 71 692.00 | 45 774.00 | 117 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 390.00 | 1 182 860.00 | 770 531.00 | 1 953 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 248.00 | 14 342.00 | 26 906.00 | 41 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CF Disponibilités | 708 002.00 | | 708 002.00 | 708 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 782.00 | 14 342.00 | 782 439.00 | 796 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 172.00 | 1 197 202.00 | 1 552 970.00 | 2 750 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 429.00 | 104 895.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 866.00 | 211 534.00 | | 321 866.00 |
DL TOTAL (I) | 335 952.00 | 330 085.00 | | 335 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 163.00 | 1 021 375.00 | | 906 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 365.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 752.00 | 128 458.00 | | 126 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 917.00 | 164 649.00 | | 182 917.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 3.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 018.00 | 1 317 944.00 | | 1 217 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 970.00 | 1 648 029.00 | | 1 552 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 060.00 | 911 996.00 | | 498 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 563.00 | 189 732.00 | 36 436.00 | 1 029 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 279.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 084.00 | 189 453.00 | 36 436.00 | 1 026 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 872.00 | 499.00 | 7 029.00 | 20 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 872.00 | 499.00 | 7 029.00 | 20 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 872.00 | 499.00 | 7 029.00 | 20 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 7 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 163.00 | 187 205.00 | 718 958.00 | 906 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 492.00 | 47 532.00 | 960.00 | 48 492.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 018.00 | 498 060.00 | 718 958.00 | 1 217 018.00 |