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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 229.00 | 335.00 | 3 564.00 |
AN Terrains | 27 022.00 | 6 879.00 | 20 142.00 | 27 022.00 |
AP Constructions | 1 085 645.00 | 386 807.00 | 698 838.00 | 1 085 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 462.00 | 389 632.00 | 259 830.00 | 649 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 067.00 | 43 405.00 | 54 662.00 | 98 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 719.00 | 829 952.00 | 1 034 767.00 | 1 864 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 618.00 | 20 373.00 | 29 246.00 | 49 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
CF Disponibilités | 459 298.00 | | 459 298.00 | 459 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 001.00 | 20 373.00 | 646 628.00 | 667 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 720.00 | 850 324.00 | 1 681 396.00 | 2 531 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | 486.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 704.00 | 166 205.00 | | 154 704.00 |
DK Provisions réglementées | | 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 551.00 | 180 946.00 | | 168 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 727.00 | 744 626.00 | | 632 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 102.00 | 302 748.00 | | 102 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 282.00 | 116 037.00 | | 139 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 330.00 | 183 141.00 | | 192 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 330.00 | 408 000.00 | | 446 330.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 88.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 845.00 | 1 754 640.00 | | 1 512 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 396.00 | 1 935 586.00 | | 1 681 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 112.00 | 1 122 086.00 | | 993 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 352.00 | 211 108.00 | 32 508.00 | 651 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 250.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 372.00 | 210 858.00 | 32 508.00 | 648 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 772.00 | 599.00 | | 19 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 772.00 | 599.00 | | 19 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 372.00 | 599.00 | 599.00 | 20 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 330.00 | 446 330.00 | | 446 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 554.00 | 112 822.00 | 460 997.00 | 632 554.00 |
VI Groupe et associés | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 044.00 | 158 084.00 | 960.00 | 159 044.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 844.00 | 993 112.00 | 460 997.00 | 1 512 844.00 |