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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 266.00 | 547.00 | 2 814.00 |
AN Terrains | 21 277.00 | 19 110.00 | 2 167.00 | 21 277.00 |
AP Constructions | 302 420.00 | 204 763.00 | 97 656.00 | 302 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 767.00 | 364 033.00 | 134 733.00 | 498 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 580.00 | 126 014.00 | 6 565.00 | 132 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 520.00 | 716 188.00 | 242 331.00 | 958 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 759.00 | 17 470.00 | 24 289.00 | 41 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BZ Autres créances | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
CF Disponibilités | 421 706.00 | | 421 706.00 | 421 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 396.00 | 17 470.00 | 556 926.00 | 574 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 917.00 | 733 658.00 | 799 258.00 | 1 532 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 856.00 | 3 884.00 | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 143.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 767.00 | 274 546.00 | | 364 767.00 |
DK Provisions réglementées | 996.00 | 2 111.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 379 638.00 | 289 485.00 | | 379 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 933.00 | 2 292.00 | | 101 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 047.00 | 135 603.00 | | 145 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 897.00 | 178 317.00 | | 171 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 619.00 | 356 257.00 | | 419 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 258.00 | 645 743.00 | | 799 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 619.00 | 356 257.00 | | 419 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 247 731.00 | | 3 247 731.00 | 3 247 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 731.00 | | 3 247 731.00 | 3 247 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 165 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 013.00 | 12 482.00 | | 8 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 331.00 | 2 201.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096.00 | 14 684.00 | | 32 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | 10 729.00 | | 3 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 999.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 11 728.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 498.00 | 2 955.00 | | 27 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 447.00 | 131 421.00 | | 144 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 158.00 | 3 376 983.00 | | 3 499 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 390.00 | 3 102 436.00 | | 3 134 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 767.00 | 274 546.00 | | 364 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 084.00 | | 23 762.00 | 985 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 326.00 | 958 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 326.00 | 955 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 610.00 | | 23 762.00 | 981 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 928.00 | 58 535.00 | 47 275.00 | 704 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 749.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 412.00 | 57 785.00 | 47 275.00 | 703 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 111.00 | 216.00 | 1 331.00 | 2 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 388.00 | 4 329.00 | 247.00 | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 388.00 | 4 329.00 | 247.00 | 13 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 499.00 | 4 545.00 | 1 578.00 | 15 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 047.00 | 145 047.00 | | 145 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VI Groupe et associés | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 590.00 | 110 930.00 | 660.00 | 111 590.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 619.00 | 419 619.00 | | 419 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |