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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 140 173.00 | 12 600 332.00 | 49 539 841.00 | 62 140 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 436 085.00 | 12 600 332.00 | 49 835 753.00 | 62 436 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 600.00 | | 789 600.00 | 789 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390 805.00 | 554 485.00 | 4 836 320.00 | 5 390 805.00 |
BZ Autres créances | 897 794.00 | | 897 794.00 | 897 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 265.00 | 554 485.00 | 6 567 780.00 | 7 122 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 558 349.00 | 13 154 817.00 | 56 403 532.00 | 69 558 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 793 838.00 | -14 385 588.00 | | -19 793 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320 360.00 | -5 408 250.00 | | -3 320 360.00 |
DL TOTAL (I) | -20 414 198.00 | -17 093 838.00 | | -20 414 198.00 |
DP Provisions pour risques | 1 986 723.00 | 846 104.00 | | 1 986 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 459 823.00 | 3 133 418.00 | | 3 459 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 446 546.00 | 3 979 522.00 | | 5 446 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 072 684.00 | 52 011 431.00 | | 51 072 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 004.00 | 5 116 690.00 | | 6 531 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 669.00 | 118 786.00 | | 503 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 030.00 | 138 121.00 | | 65 030.00 |
EA Autres dettes | 10 626 775.00 | 10 093 951.00 | | 10 626 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 572 023.00 | 2 680 183.00 | | 2 572 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 371 185.00 | 70 159 162.00 | | 71 371 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 403 532.00 | 57 044 847.00 | | 56 403 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 291 014.00 | | 11 291 014.00 | 11 291 014.00 |
FG Production vendue services | 6 640 824.00 | | 6 640 824.00 | 6 640 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 931 838.00 | | 17 931 838.00 | 17 931 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 706 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 608 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 264 882.00 | |
GE Autres charges | | | 85 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 969 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 263 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 565 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 951 175.00 | 17 816 302.00 | | 19 951 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 271 536.00 | 23 224 551.00 | | 23 271 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 320 360.00 | -5 408 250.00 | | -3 320 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 621 208.00 | | 1 828 877.00 | 60 621 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 119 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 62 436 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 317 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 488 208.00 | | 1 828 877.00 | 60 488 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416 633.00 | 3 183 699.00 | | 9 416 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 633.00 | 3 183 699.00 | | 9 416 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 979 522.00 | 2 264 882.00 | 797 858.00 | 3 979 522.00 |
6T Sur comptes clients | 554 485.00 | | | 554 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 485.00 | | | 554 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534 007.00 | 2 264 882.00 | 797 858.00 | 4 534 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264 882.00 | 747 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 072 684.00 | 50 792 684.00 | | 51 072 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 004.00 | 6 531 004.00 | | 6 531 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 611.00 | 641 611.00 | | 641 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 572 023.00 | 2 572 023.00 | | 2 572 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 270.00 | | | 4 564 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 535.00 | | | 826 535.00 |
VB T. V. A. | 887 728.00 | | | 887 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 985 163.00 | 9 985 163.00 | | 9 985 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 959.00 | 484 959.00 | | 484 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 309.00 | 6 445 309.00 | | 6 445 309.00 |
VW T.V.A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 371 185.00 | 71 091 185.00 | | 71 371 185.00 |