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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 407.00 | 4 734.00 | 165 673.00 | 170 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 116 374.00 | 25 893 551.00 | 39 222 823.00 | 65 116 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 523 953.00 | 25 898 284.00 | 39 625 669.00 | 65 523 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 156.00 | | 123 156.00 | 123 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 234 914.00 | 554 485.00 | 6 680 429.00 | 7 234 914.00 |
BZ Autres créances | 984 150.00 | | 984 150.00 | 984 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 360 832.00 | 554 485.00 | 7 806 347.00 | 8 360 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 912 971.00 | 26 452 769.00 | 47 460 202.00 | 73 912 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 990 617.00 | -30 400 061.00 | | -34 990 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 898 371.00 | -4 590 556.00 | | -6 898 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 849.00 | 339 665.00 | | 312 849.00 |
DL TOTAL (I) | -38 876 139.00 | -31 950 952.00 | | -38 876 139.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049 004.00 | 2 766 640.00 | | 3 049 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 190 134.00 | 4 062 732.00 | | 4 190 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 239 138.00 | 6 829 372.00 | | 7 239 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 556 303.00 | 63 863 235.00 | | 69 556 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 207.00 | 9 034 995.00 | | 6 045 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 800.00 | 249 191.00 | | 245 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 430.00 | 341 034.00 | | 307 430.00 |
EA Autres dettes | 1 290 115.00 | 1 065 924.00 | | 1 290 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652 347.00 | 1 793 980.00 | | 1 652 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 097 203.00 | 76 348 359.00 | | 79 097 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 460 202.00 | 51 226 779.00 | | 47 460 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 556 303.00 | | | 69 556 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 308 429.00 | | 8 308 429.00 | 8 308 429.00 |
FG Production vendue services | 6 315 275.00 | | 6 315 275.00 | 6 315 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 623 704.00 | | 14 623 704.00 | 14 623 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 295 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 288 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 037 239.00 | |
GE Autres charges | | | 173 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 620 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 325 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 844 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 816.00 | 76 816.00 | | 26 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 332.00 | 76 816.00 | | -54 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 322 158.00 | 17 552 917.00 | | 15 322 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 220 529.00 | 22 143 473.00 | | 22 220 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 898 371.00 | -4 590 556.00 | | -6 898 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 237 108.00 | | 300 845.00 | 65 237 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 65 523 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -109 618.00 | | 170 407.00 | -109 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 618.00 | | 65 290 547.00 | 109 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 160 108.00 | | 240 056.00 | 65 160 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 518 652.00 | 3 379 633.00 | | 22 518 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518 652.00 | 3 374 899.00 | | 22 518 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 829 372.00 | 1 037 239.00 | 627 474.00 | 6 829 372.00 |
6T Sur comptes clients | 554 485.00 | | | 554 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 486.00 | | | 554 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383 857.00 | 1 037 239.00 | 627 474.00 | 7 383 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 239.00 | 627 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 556 303.00 | 69 276 303.00 | | 69 556 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 207.00 | 6 045 207.00 | | 6 045 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 430.00 | 307 430.00 | | 307 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 115.00 | 1 290 115.00 | | 1 290 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652 347.00 | 141 633.00 | 566 530.00 | 1 652 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 408 379.00 | 6 408 379.00 | | 6 408 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 535.00 | 826 535.00 | | 826 535.00 |
VB T. V. A. | 889 308.00 | 889 308.00 | | 889 308.00 |
VP Divers | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 250.00 | 8 310 250.00 | | 8 310 250.00 |
VW T.V.A. | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 097 203.00 | 77 306 488.00 | 566 530.00 | 79 097 203.00 |