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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 713.00 | 91 195.00 | 207 518.00 | 298 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 222 273.00 | 29 294 453.00 | 35 927 819.00 | 65 222 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 690 881.00 | 29 385 649.00 | 36 305 232.00 | 65 690 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 893 661.00 | 554 484.00 | 6 339 176.00 | 6 893 661.00 |
BZ Autres créances | 1 350 842.00 | | 1 350 842.00 | 1 350 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 884.00 | 554 484.00 | 7 892 399.00 | 8 446 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 137 767.00 | 29 940 133.00 | 44 197 634.00 | 74 137 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 888 987.00 | -34 990 617.00 | | -41 888 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 149 302.00 | -6 898 370.00 | | -7 149 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 033.00 | 312 849.00 | | 286 033.00 |
DL TOTAL (I) | -46 052 256.00 | -38 876 138.00 | | -46 052 256.00 |
DP Provisions pour risques | 2 954 573.00 | 3 049 004.00 | | 2 954 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 108 982.00 | 4 190 133.00 | | 4 108 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 063 556.00 | 7 239 137.00 | | 7 063 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 910 625.00 | 69 556 303.00 | | 72 910 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 948.00 | 6 045 206.00 | | 6 644 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 128.00 | 245 800.00 | | 351 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 010.00 | 307 430.00 | | 180 010.00 |
EA Autres dettes | 1 588 906.00 | 1 290 114.00 | | 1 588 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 714.00 | 1 652 347.00 | | 1 510 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 186 334.00 | 79 097 202.00 | | 83 186 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 197 634.00 | 47 460 201.00 | | 44 197 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 516 907.00 | | 9 516 907.00 | 9 516 907.00 |
FG Production vendue services | 7 200 046.00 | | 7 200 046.00 | 7 200 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 716 954.00 | | 16 716 954.00 | 16 716 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 426 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 873 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 566 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 095.00 | | | 390 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 910.00 | 26 815.00 | | 416 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 910.00 | -54 332.00 | | 416 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 843 137.00 | 15 322 157.00 | | 17 843 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 992 440.00 | 22 220 528.00 | | 24 992 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 149 302.00 | -6 898 370.00 | | -7 149 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 523 953.00 | | 180 928.00 | 65 523 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 65 690 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -94 200.00 | 298 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 200.00 | 65 343 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 406.00 | | 34 107.00 | 170 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 290 546.00 | | 146 821.00 | 65 290 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 898 284.00 | 3 487 364.00 | | 25 898 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 86 461.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 893 550.00 | 3 400 903.00 | | 25 893 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 239 137.00 | 512 824.00 | 688 405.00 | 7 239 137.00 |
6T Sur comptes clients | 554 484.00 | | | 554 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 484.00 | | | 554 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793 622.00 | 512 824.00 | 688 405.00 | 7 793 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 910 625.00 | 72 630 625.00 | | 72 910 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644 948.00 | 6 644 948.00 | | 6 644 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 906.00 | 1 588 906.00 | | 1 588 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510 714.00 | 1 510 714.00 | | 1 510 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 067 126.00 | 6 067 126.00 | | 6 067 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 534.00 | 826 534.00 | | 826 534.00 |
VB T. V. A. | 1 276 601.00 | 1 276 601.00 | | 1 276 601.00 |
VP Divers | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 973.00 | 275 973.00 | | 275 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 325 274.00 | 8 325 274.00 | | 8 325 274.00 |
VW T.V.A. | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 186 334.00 | 82 906 334.00 | | 83 186 334.00 |