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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 499 534.00 | 19 166 438.00 | 45 333 095.00 | 64 499 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 687 502.00 | 19 166 438.00 | 45 521 063.00 | 64 687 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 154.00 | | 347 154.00 | 347 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 468 349.00 | 554 484.00 | 7 913 864.00 | 8 468 349.00 |
BZ Autres créances | 1 008 135.00 | | 1 008 135.00 | 1 008 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 840 907.00 | 554 484.00 | 9 286 423.00 | 9 840 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 528 409.00 | 19 720 923.00 | 54 807 486.00 | 74 528 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 763 941.00 | -23 114 197.00 | | -26 763 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 636 119.00 | -3 649 744.00 | | -3 636 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 480.00 | 393 296.00 | | 366 480.00 |
DL TOTAL (I) | -27 333 580.00 | -23 670 645.00 | | -27 333 580.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704 861.00 | 3 042 723.00 | | 2 704 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 214 969.00 | 3 739 710.00 | | 4 214 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 919 830.00 | 6 782 433.00 | | 6 919 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 615 203.00 | 66 330 234.00 | | 66 615 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 634.00 | 4 669 217.00 | | 5 468 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 348.00 | 180 563.00 | | 255 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 967.00 | 710 546.00 | | 146 967.00 |
EA Autres dettes | 799 470.00 | 674 177.00 | | 799 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935 612.00 | 2 445 883.00 | | 1 935 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 221 236.00 | 75 010 621.00 | | 75 221 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 807 486.00 | 58 122 409.00 | | 54 807 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 893 004.00 | | 10 893 004.00 | 10 893 004.00 |
FG Production vendue services | 7 127 769.00 | | 7 127 769.00 | 7 127 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 020 774.00 | | 18 020 774.00 | 18 020 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 646 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 335 015.00 | |
GE Autres charges | | | 135 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 388 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 662 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 815.00 | 6 704.00 | | 26 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 815.00 | 206 704.00 | | 26 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 815.00 | 206 704.00 | | 26 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 221.00 | 19 066 889.00 | | 19 277 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 913 340.00 | 22 716 633.00 | | 22 913 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 636 119.00 | -3 649 744.00 | | -3 636 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 420 907.00 | | 266 594.00 | 64 420 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 687 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 596 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 315 907.00 | | 280 594.00 | 64 315 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | -14 000.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 828 919.00 | 3 337 519.00 | | 15 828 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828 919.00 | 3 337 519.00 | | 15 828 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 782 433.00 | 1 335 015.00 | 1 197 618.00 | 6 782 433.00 |
6T Sur comptes clients | 554 484.00 | | | 554 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 484.00 | | | 554 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336 918.00 | 1 335 015.00 | 1 197 618.00 | 7 336 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335 015.00 | 1 197 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 615 203.00 | 66 335 203.00 | | 66 615 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 634.00 | 5 468 634.00 | | 5 468 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 470.00 | 799 470.00 | | 799 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935 612.00 | 1 935 612.00 | | 1 935 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 641 814.00 | 7 641 814.00 | | 7 641 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 534.00 | 826 534.00 | | 826 534.00 |
VB T. V. A. | 744 527.00 | 744 527.00 | | 744 527.00 |
VP Divers | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 145.00 | 193 145.00 | | 193 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 010.00 | 166 010.00 | | 166 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583 457.00 | 9 583 457.00 | | 9 583 457.00 |
VW T.V.A. | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 221 236.00 | 74 941 236.00 | | 75 221 236.00 |