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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 206 886.00 | 15 828 919.00 | 48 377 967.00 | 64 206 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 420 908.00 | 15 828 919.00 | 48 591 988.00 | 64 420 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 837.00 | | 642 837.00 | 642 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117 699.00 | 554 485.00 | 7 563 214.00 | 8 117 699.00 |
BZ Autres créances | 1 294 758.00 | | 1 294 758.00 | 1 294 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 084 906.00 | 554 485.00 | 9 530 421.00 | 10 084 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 505 814.00 | 16 383 404.00 | 58 122 409.00 | 74 505 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 114 198.00 | -19 793 838.00 | | -23 114 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649 744.00 | -3 320 360.00 | | -3 649 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 296.00 | | | 393 296.00 |
DL TOTAL (I) | -23 670 646.00 | -20 414 198.00 | | -23 670 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 042 723.00 | 1 986 723.00 | | 3 042 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 739 711.00 | 3 459 823.00 | | 3 739 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 782 434.00 | 5 446 546.00 | | 6 782 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 330 234.00 | 51 072 684.00 | | 66 330 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 217.00 | 6 531 004.00 | | 4 669 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 563.00 | 503 669.00 | | 180 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 546.00 | 65 030.00 | | 710 546.00 |
EA Autres dettes | 674 177.00 | 10 626 775.00 | | 674 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 445 884.00 | 2 572 023.00 | | 2 445 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 010 622.00 | 71 371 185.00 | | 75 010 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 122 409.00 | 56 403 532.00 | | 58 122 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 874 098.00 | | 10 874 098.00 | 10 874 098.00 |
FG Production vendue services | 7 332 518.00 | | 7 332 518.00 | 7 332 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 206 615.00 | | 18 206 615.00 | 18 206 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 860 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 391 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 935 210.00 | |
GE Autres charges | | | 195 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 316 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 856 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 1 195 000.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 704.00 | 1 245 000.00 | | 206 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 704.00 | 1 245 000.00 | | 206 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066 889.00 | 19 951 175.00 | | 19 066 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 716 633.00 | 23 271 536.00 | | 22 716 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649 744.00 | -3 320 360.00 | | -3 649 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 436 085.00 | | 1 998 823.00 | 62 436 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 64 420 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 315 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 317 085.00 | | 1 998 823.00 | 62 317 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 600 332.00 | 3 228 588.00 | | 12 600 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 600 332.00 | 3 228 588.00 | | 12 600 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 446 546.00 | 1 935 210.00 | 599 322.00 | 5 446 546.00 |
6T Sur comptes clients | 554 485.00 | | | 554 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 485.00 | | | 554 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001 030.00 | 1 935 210.00 | 599 322.00 | 6 001 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935 210.00 | 599 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 330 234.00 | 66 050 234.00 | | 66 330 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 217.00 | 4 669 217.00 | | 4 669 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 546.00 | 710 546.00 | | 710 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 177.00 | 674 177.00 | | 674 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 445 884.00 | 2 445 884.00 | | 2 445 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 291 164.00 | | | 7 291 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 535.00 | | | 826 535.00 |
VB T. V. A. | 1 080 678.00 | | | 1 080 678.00 |
VP Divers | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 085.00 | | | 142 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 145.00 | 9 534 145.00 | | 9 534 145.00 |
VW T.V.A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 010 622.00 | 74 730 622.00 | | 75 010 622.00 |