| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 323 382.00 | 34 571 962.00 | 3 751 420.00 | 38 323 382.00 |
AH Fonds commercial | 342 197 721.00 | 277 514 518.00 | 64 683 203.00 | 342 197 721.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 414 803.00 | | 414 803.00 | 414 803.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701 719.00 | 6 296 339.00 | 405 380.00 | 6 701 719.00 |
AX Avances et acomptes | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115 946.00 | 51 110.00 | 1 064 836.00 | 1 115 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 612 151.00 | 451 745 741.00 | 95 866 411.00 | 547 612 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 399 328.00 | | 399 328.00 | 399 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 720.00 | 327 381.00 | 110 339.00 | 437 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148 652.00 | | 1 148 652.00 | 1 148 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 043 947.00 | 908 484.00 | 26 135 463.00 | 27 043 947.00 |
BZ Autres créances | 63 593 994.00 | | 63 593 994.00 | 63 593 994.00 |
CF Disponibilités | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 475.00 | | 561 475.00 | 561 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 196 217.00 | 1 235 865.00 | 91 960 353.00 | 93 196 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 808 369.00 | 452 981 605.00 | 187 826 763.00 | 640 808 369.00 |
CU Autres participations | 158 746 435.00 | 133 251 822.00 | 25 494 613.00 | 158 746 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 971.00 | 400 971.00 | | 400 971.00 |
DH Report à nouveau | -122 734 249.00 | -85 761 058.00 | | -122 734 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 409 168.00 | -36 973 190.00 | | -32 409 168.00 |
DL TOTAL (I) | 257 554.00 | 32 666 722.00 | | 257 554.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600 722.00 | 7 874 330.00 | | 10 600 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 410 366.00 | 4 231 304.00 | | 3 410 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 011 088.00 | 12 105 634.00 | | 14 011 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 405.00 | 215 036.00 | | 228 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 063 151.00 | 115 060 351.00 | | 115 063 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 697.00 | 210 257.00 | | 226 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372 007.00 | 12 630 932.00 | | 15 372 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 348 442.00 | 13 637 413.00 | | 11 348 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 339.00 | 410 604.00 | | 100 339.00 |
EA Autres dettes | 4 810 706.00 | 5 317 516.00 | | 4 810 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 408 375.00 | 33 161 508.00 | | 26 408 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 558 120.00 | 180 643 616.00 | | 173 558 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 826 763.00 | 225 415 973.00 | | 187 826 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
FD Production vendue biens | 62 113 640.00 | 962 893.00 | 63 076 533.00 | 62 113 640.00 |
FG Production vendue services | 29 518 994.00 | 4 806 622.00 | 34 325 616.00 | 29 518 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 713 248.00 | 5 769 515.00 | 97 482 763.00 | 91 713 248.00 |
FM Production stockée | | | -60 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 455 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 405 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 949 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 381 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 406 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7 527 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 142 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 893 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 185.00 | 152 625.00 | | 13 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 417.00 | 100 754.00 | | 60 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 850 017.00 | 4 383 080.00 | | 82 850 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 923 619.00 | 4 636 459.00 | | 82 923 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 123.00 | 3 362 458.00 | | 4 526 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 761 471.00 | 960 265.00 | | 107 761 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 380 339.00 | 35 247 977.00 | | 5 380 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 667 934.00 | 39 570 700.00 | | 117 667 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 744 314.00 | -34 934 241.00 | | -34 744 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 340 309.00 | 131 206 259.00 | | 189 340 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 749 477.00 | 168 179 449.00 | | 221 749 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 409 168.00 | -36 973 190.00 | | -32 409 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 781 726.00 | | 1 536 922.00 | 645 781 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 862 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 706 497.00 | 547 612 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 589 209.00 | 380 935 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 287.00 | 6 813 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 302 617.00 | | 1 222 498.00 | 479 302 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771 032.00 | | 159 601.00 | 6 771 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 708 076.00 | | 154 824.00 | 159 708 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034 625.00 | 1 911 776.00 | 2 018 112.00 | 41 034 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 977 678.00 | 1 531 327.00 | 1 937 044.00 | 34 977 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056 947.00 | 380 449.00 | 81 068.00 | 6 056 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 511 100.00 | | | 511 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 105 634.00 | 7 787 185.00 | 5 881 730.00 | 12 105 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 529 295.00 | | 79 014 777.00 | 356 529 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 994.00 | | 1 613.00 | 328 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050 359.00 | 147 668.00 | 289 544.00 | 1 050 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 105 381.00 | 147 668.00 | 84 199 733.00 | 496 105 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 211 015.00 | 7 934 853.00 | 90 081 464.00 | 508 211 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554 513.00 | 2 337 646.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 893 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 380 339.00 | 82 850 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 063 151.00 | 63 151.00 | | 115 063 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372 007.00 | 15 372 007.00 | | 15 372 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137 885.00 | 5 137 885.00 | | 5 137 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395 098.00 | 4 395 098.00 | | 4 395 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762 728.00 | 4 762 728.00 | | 4 762 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 408 375.00 | 26 408 375.00 | | 26 408 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115 946.00 | | | 1 115 946.00 |
UX Autres créances clients | 26 788 557.00 | | | 26 788 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 390.00 | | | 255 390.00 |
VB T. V. A. | 862 875.00 | | | 862 875.00 |
VC Groupe et associés | 60 026 297.00 | | | 60 026 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 405.00 | 228 405.00 | | 228 405.00 |
VI Groupe et associés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617 203.00 | | | 2 617 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 225.00 | 911 225.00 | | 911 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 475.00 | | | 561 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 315 362.00 | 32 485 546.00 | 59 829 817.00 | 92 315 362.00 |
VW T.V.A. | 904 233.00 | 904 233.00 | | 904 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 331 424.00 | 58 331 424.00 | | 173 331 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 606.00 | | | 606.00 |