| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 188 042.00 | 26 239 418.00 | 2 948 624.00 | 29 188 042.00 |
AH Fonds commercial | 295 860 364.00 | 252 424 538.00 | 43 435 826.00 | 295 860 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 724 857.00 | | 724 857.00 | 724 857.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863 717.00 | 6 549 331.00 | 314 386.00 | 6 863 717.00 |
AX Avances et acomptes | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926 182.00 | 51 110.00 | 1 875 071.00 | 1 926 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 883 926.00 | 285 332 009.00 | 49 551 917.00 | 334 883 926.00 |
BN En cours de production de biens | 168 478.00 | | 168 478.00 | 168 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 429.00 | 241 751.00 | 102 678.00 | 344 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267 901.00 | | 1 267 901.00 | 1 267 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255 470.00 | 366 825.00 | 24 888 645.00 | 25 255 470.00 |
BZ Autres créances | 121 327 755.00 | | 121 327 755.00 | 121 327 755.00 |
CF Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 195.00 | | 518 195.00 | 518 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 903 415.00 | 608 576.00 | 148 294 838.00 | 148 903 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 787 341.00 | 285 940 586.00 | 197 846 755.00 | 483 787 341.00 |
CU Autres participations | 8 435.00 | 7 622.00 | 813.00 | 8 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 971.00 | 400 971.00 | | 400 971.00 |
DH Report à nouveau | -8 027 009.00 | -9 791 170.00 | | -8 027 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 131.00 | 1 764 161.00 | | 39 131.00 |
DL TOTAL (I) | 67 413 093.00 | 67 373 962.00 | | 67 413 093.00 |
DP Provisions pour risques | 6 181 793.00 | 5 605 518.00 | | 6 181 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 331 731.00 | 3 832 601.00 | | 3 331 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 513 523.00 | 9 438 118.00 | | 9 513 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 010 874.00 | 65 069 852.00 | | 65 010 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 712.00 | 170 617.00 | | 375 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 781 237.00 | 13 744 587.00 | | 15 781 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 296 946.00 | 10 749 708.00 | | 7 296 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 894.00 | 286 359.00 | | 212 894.00 |
EA Autres dettes | 6 587 485.00 | 5 548 669.00 | | 6 587 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 654 990.00 | 27 082 781.00 | | 25 654 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 920 139.00 | 122 686 292.00 | | 120 920 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 846 755.00 | 199 498 372.00 | | 197 846 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
FD Production vendue biens | 48 517 530.00 | 573 360.00 | 49 090 890.00 | 48 517 530.00 |
FG Production vendue services | 27 090 304.00 | 205 518.00 | 27 295 822.00 | 27 090 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 614 545.00 | 778 878.00 | 76 393 423.00 | 75 614 545.00 |
FM Production stockée | | | -21 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 665 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 362 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 851 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 859 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9 211 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 657 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 884.00 | 3 196.00 | | 6 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 630 812.00 | 4 432.00 | | 23 630 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 263 028.00 | 1 015 876.00 | | 39 263 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 900 724.00 | 1 023 504.00 | | 62 900 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 299.00 | 2 105 919.00 | | 819 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 152 289.00 | 53 800.00 | | 48 152 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 103 266.00 | 1 072 341.00 | | 13 103 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 074 855.00 | 3 232 060.00 | | 62 074 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 869.00 | -2 208 556.00 | | 825 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 230.00 | 192 481.00 | | 1 285 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 604 615.00 | 86 484 098.00 | | 141 604 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 565 483.00 | 84 719 938.00 | | 141 565 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 131.00 | 1 764 161.00 | | 39 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 079 246.00 | | 2 473 430.00 | 381 079 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 668 751.00 | 334 883 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 506 257.00 | 325 773 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 493.00 | 7 175 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 728 843.00 | | 1 550 677.00 | 372 728 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895 734.00 | | 442 287.00 | 6 895 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 669.00 | | 480 466.00 | 1 454 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 436 251.00 | 1 329 849.00 | 1 917 361.00 | 33 436 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 883 302.00 | 1 142 608.00 | 1 786 491.00 | 26 883 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552 948.00 | 187 242.00 | 130 870.00 | 6 552 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 438 118.00 | 3 866 725.00 | 3 791 320.00 | 9 438 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 814 518.00 | 10 500 000.00 | 37 889 980.00 | 279 814 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 284.00 | 241 751.00 | 260 284.00 | 260 284.00 |
6T Sur comptes clients | 490 725.00 | 93 369.00 | 217 268.00 | 490 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 624 259.00 | 10 835 120.00 | 38 367 532.00 | 280 624 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 062 377.00 | 14 701 846.00 | 42 158 853.00 | 290 062 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598 580.00 | 2 895 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 103 266.00 | 39 263 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 010 874.00 | 65 010 874.00 | | 65 010 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 781 237.00 | 15 781 237.00 | | 15 781 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968 150.00 | 2 968 150.00 | | 2 968 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347 238.00 | 3 347 238.00 | | 3 347 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 894.00 | 212 894.00 | | 212 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210 467.00 | 5 210 467.00 | | 5 210 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 654 990.00 | 25 654 990.00 | | 25 654 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926 182.00 | | 1 926 182.00 | 1 926 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 089 863.00 | 25 089 863.00 | | 25 089 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |
VB T. V. A. | 1 050 654.00 | 1 050 654.00 | | 1 050 654.00 |
VC Groupe et associés | 118 413 184.00 | 19 578 039.00 | 98 835 145.00 | 118 413 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 018.00 | 1 377 018.00 | | 1 377 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824 698.00 | 824 698.00 | | 824 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 252.00 | 979 252.00 | | 979 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 671.00 | 1 022 671.00 | | 1 022 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 195.00 | 518 195.00 | | 518 195.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 544 426.00 | 120 544 426.00 | | 120 544 426.00 |