| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 370 335.00 | 35 818 844.00 | 3 551 490.00 | 39 370 335.00 |
AH Fonds commercial | 342 197 721.00 | 277 514 518.00 | 64 683 203.00 | 342 197 721.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 326 805.00 | | 326 805.00 | 326 805.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595 234.00 | 6 261 930.00 | 333 304.00 | 6 595 234.00 |
AX Avances et acomptes | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 348.00 | 51 110.00 | 1 185 238.00 | 1 236 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 852 283.00 | 319 714 014.00 | 70 138 269.00 | 389 852 283.00 |
BN En cours de production de biens | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 313.00 | 209 170.00 | 115 143.00 | 324 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853 558.00 | | 1 853 558.00 | 1 853 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671 843.00 | 751 176.00 | 27 920 667.00 | 28 671 843.00 |
BZ Autres créances | 100 938 839.00 | | 100 938 839.00 | 100 938 839.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 580.00 | | 801 580.00 | 801 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 805 740.00 | 960 346.00 | 131 845 394.00 | 132 805 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 658 024.00 | 320 674 360.00 | 201 983 663.00 | 522 658 024.00 |
CU Autres participations | 8 435.00 | 7 622.00 | 813.00 | 8 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 971.00 | 400 971.00 | | 400 971.00 |
DH Report à nouveau | -25 143 417.00 | -122 734 249.00 | | -25 143 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855 843.00 | -32 409 168.00 | | 15 855 843.00 |
DL TOTAL (I) | 66 113 397.00 | 257 554.00 | | 66 113 397.00 |
DP Provisions pour risques | 6 638 115.00 | 10 600 722.00 | | 6 638 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 589 191.00 | 3 410 366.00 | | 3 589 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 227 306.00 | 14 011 088.00 | | 10 227 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 394.00 | 228 405.00 | | 1 811 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 070 236.00 | 115 063 151.00 | | 65 070 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 467.00 | 226 697.00 | | 253 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190 197.00 | 15 372 007.00 | | 13 190 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 290 326.00 | 11 348 442.00 | | 11 290 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 796.00 | 100 339.00 | | 85 796.00 |
EA Autres dettes | 5 581 946.00 | 4 810 706.00 | | 5 581 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 359 597.00 | 26 408 375.00 | | 28 359 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 642 960.00 | 173 558 120.00 | | 125 642 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 983 663.00 | 187 826 763.00 | | 201 983 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FD Production vendue biens | 53 681 545.00 | 844 111.00 | 54 525 656.00 | 53 681 545.00 |
FG Production vendue services | 24 262 371.00 | 4 367 823.00 | 28 630 194.00 | 24 262 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 949 764.00 | 5 211 934.00 | 83 161 698.00 | 77 949 764.00 |
FM Production stockée | | | -303 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 023 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 445 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 624 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 855 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 244 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 415 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 687 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 855 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | 13 185.00 | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 533 516.00 | 60 417.00 | | 38 533 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 093 047.00 | 82 850 017.00 | | 5 093 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 633 530.00 | 82 923 619.00 | | 43 633 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680 534.00 | 4 526 123.00 | | 2 680 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 929 569.00 | 107 761 471.00 | | 158 929 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722 299.00 | 5 380 339.00 | | 1 722 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 332 402.00 | 117 667 934.00 | | 163 332 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 698 872.00 | -34 744 314.00 | | -119 698 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 864.00 | | | 300 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 073 126.00 | 189 340 309.00 | | 263 073 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 217 283.00 | 221 749 477.00 | | 247 217 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855 843.00 | -32 409 168.00 | | 15 855 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 612 151.00 | | 1 469 246.00 | 547 612 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 742 854.00 | 1 245 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 229 114.00 | 389 852 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 281.00 | 381 894 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 978.00 | 6 712 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 935 906.00 | | 1 144 236.00 | 380 935 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 346.00 | | 199 754.00 | 6 813 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 862 900.00 | | 125 257.00 | 159 862 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 928 290.00 | 1 569 884.00 | 357 410.00 | 40 928 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 571 962.00 | 1 314 390.00 | 67 508.00 | 34 571 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356 328.00 | 255 493.00 | 289 903.00 | 6 356 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 511 100.00 | | | 511 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 011 088.00 | 2 094 475.00 | 5 878 257.00 | 14 011 088.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 514 518.00 | | | 277 514 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 381.00 | 209 170.00 | 327 382.00 | 327 381.00 |
6T Sur comptes clients | 908 484.00 | 116 149.00 | 273 456.00 | 908 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 053 316.00 | 325 319.00 | 133 845 038.00 | 412 053 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 064 404.00 | 2 419 794.00 | 139 723 296.00 | 426 064 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 495.00 | 1 386 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 133 244 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 722 299.00 | 5 093 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 070 236.00 | 70 236.00 | 65 000 000.00 | 65 070 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190 197.00 | 13 190 197.00 | | 13 190 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033 184.00 | 5 033 184.00 | | 5 033 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381 032.00 | 4 381 032.00 | | 4 381 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233 105.00 | 5 233 105.00 | | 5 233 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 359 597.00 | 28 359 597.00 | | 28 359 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236 348.00 | | | 1 236 348.00 |
UX Autres créances clients | 28 424 702.00 | | | 28 424 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 141.00 | | | 247 141.00 |
VB T. V. A. | 453 805.00 | | | 453 805.00 |
VC Groupe et associés | 97 996 402.00 | | | 97 996 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 394.00 | 1 811 394.00 | | 1 811 394.00 |
VI Groupe et associés | 348 841.00 | 348 841.00 | | 348 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445 378.00 | | | 2 445 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 669.00 | 919 669.00 | | 919 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 580.00 | | | 801 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 648 610.00 | 54 180 280.00 | 77 468 330.00 | 131 648 610.00 |
VW T.V.A. | 956 440.00 | 956 440.00 | | 956 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 389 493.00 | 60 389 493.00 | 65 000 000.00 | 125 389 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | | | 447.00 |