| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077 580.00 | 26 883 302.00 | 3 194 278.00 | 30 077 580.00 |
AH Fonds commercial | 342 197 721.00 | 279 814 518.00 | 62 383 203.00 | 342 197 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 543.00 | | 453 543.00 | 453 543.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820 229.00 | 6 492 959.00 | 327 270.00 | 6 820 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 715.00 | 51 110.00 | 1 394 605.00 | 1 445 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 079 246.00 | 313 309 501.00 | 67 769 745.00 | 381 079 246.00 |
BN En cours de production de biens | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 684.00 | 260 284.00 | 128 400.00 | 388 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568 993.00 | | 1 568 993.00 | 1 568 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 532 065.00 | 490 725.00 | 28 041 340.00 | 28 532 065.00 |
BZ Autres créances | 101 099 494.00 | | 101 099 494.00 | 101 099 494.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 845.00 | | 740 845.00 | 740 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 479 636.00 | 751 008.00 | 131 728 627.00 | 132 479 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 558 882.00 | 314 060 510.00 | 199 498 372.00 | 513 558 882.00 |
CU Autres participations | 8 435.00 | 7 622.00 | 813.00 | 8 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 971.00 | 400 971.00 | | 400 971.00 |
DH Report à nouveau | -9 791 170.00 | -9 287 574.00 | | -9 791 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 161.00 | -503 596.00 | | 1 764 161.00 |
DL TOTAL (I) | 67 373 962.00 | 65 609 801.00 | | 67 373 962.00 |
DP Provisions pour risques | 5 605 518.00 | 5 291 664.00 | | 5 605 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 832 601.00 | 3 700 640.00 | | 3 832 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 438 118.00 | 8 992 303.00 | | 9 438 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 719.00 | 598 090.00 | | 33 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 069 852.00 | 65 069 123.00 | | 65 069 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 617.00 | 343 615.00 | | 170 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744 587.00 | 15 043 372.00 | | 13 744 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 749 708.00 | 11 045 359.00 | | 10 749 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 359.00 | 192 061.00 | | 286 359.00 |
EA Autres dettes | 5 548 669.00 | 5 538 371.00 | | 5 548 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 082 781.00 | 27 610 088.00 | | 27 082 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 686 292.00 | 125 440 079.00 | | 122 686 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 498 372.00 | 200 042 183.00 | | 199 498 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
FD Production vendue biens | 46 768 144.00 | 5 241 245.00 | 52 009 389.00 | 46 768 144.00 |
FG Production vendue services | 30 476 061.00 | 258 296.00 | 30 734 357.00 | 30 476 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 256 111.00 | 5 499 541.00 | 82 755 652.00 | 77 256 111.00 |
FM Production stockée | | | -20 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 376 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 632 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 949 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 998 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9 077 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 706 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 4 763.00 | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 432.00 | 1 500.00 | | 4 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 876.00 | 2 026 058.00 | | 1 015 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 504.00 | 2 032 321.00 | | 1 023 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 919.00 | 2 058 082.00 | | 2 105 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 800.00 | 197 116.00 | | 53 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 341.00 | 3 254 956.00 | | 1 072 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 060.00 | 5 510 154.00 | | 3 232 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208 556.00 | -3 477 833.00 | | -2 208 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 481.00 | 119 064.00 | | 192 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 484 098.00 | 87 707 645.00 | | 86 484 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 719 938.00 | 88 211 242.00 | | 84 719 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 161.00 | -503 596.00 | | 1 764 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 570 821.00 | | 1 584 136.00 | 379 570 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 711.00 | 381 079 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 711.00 | 372 728 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 895 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 490 106.00 | | 1 314 449.00 | 371 490 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 728 517.00 | | 167 217.00 | 6 728 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 199.00 | | 102 470.00 | 1 352 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 951 987.00 | 1 530 740.00 | 46 476.00 | 31 951 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 595 856.00 | 1 333 922.00 | 46 476.00 | 25 595 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356 131.00 | 196 817.00 | | 6 356 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 992 303.00 | 1 508 557.00 | 1 062 741.00 | 8 992 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 814 518.00 | | | 279 814 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 708.00 | 260 284.00 | 290 709.00 | 290 708.00 |
6T Sur comptes clients | 588 772.00 | 38 296.00 | 136 344.00 | 588 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 752 732.00 | 298 580.00 | 427 053.00 | 280 752 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 745 035.00 | 1 807 137.00 | 1 489 794.00 | 289 745 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 796.00 | 473 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 341.00 | 1 015 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 069 852.00 | 69 852.00 | 65 000 000.00 | 65 069 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 744 587.00 | 13 744 587.00 | | 13 744 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839 758.00 | 4 839 758.00 | | 4 839 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906 180.00 | 3 906 180.00 | | 3 906 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 359.00 | 286 359.00 | | 286 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466 055.00 | 5 466 055.00 | | 5 466 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 082 781.00 | 27 082 781.00 | | 27 082 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445 715.00 | | 1 445 715.00 | 1 445 715.00 |
UX Autres créances clients | 28 394 122.00 | 27 628 299.00 | 765 822.00 | 28 394 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
VB T. V. A. | 873 771.00 | 873 771.00 | | 873 771.00 |
VC Groupe et associés | 98 835 146.00 | 17 121 138.00 | 81 714 008.00 | 98 835 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VI Groupe et associés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 648.00 | 1 340 648.00 | | 1 340 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 762.00 | 1 005 762.00 | | 1 005 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 845.00 | 740 845.00 | | 740 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 818 119.00 | 47 892 574.00 | 83 925 545.00 | 131 818 119.00 |
VW T.V.A. | 998 009.00 | 998 009.00 | | 998 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 515 676.00 | 57 515 676.00 | 65 000 000.00 | 122 515 676.00 |