| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 608 364.00 | 18 182 302.00 | 3 426 061.00 | 21 608 364.00 |
AH Fonds commercial | 295 860 364.00 | 252 424 538.00 | 43 435 826.00 | 295 860 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 378 892.00 | | 378 892.00 | 378 892.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 318.00 | 533 906.00 | 2 619 412.00 | 3 153 318.00 |
AX Avances et acomptes | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985 968.00 | 51 110.00 | 1 934 858.00 | 1 985 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 183 929.00 | 271 259 468.00 | 51 924 460.00 | 323 183 929.00 |
BN En cours de production de biens | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 219.00 | 241 069.00 | 81 150.00 | 322 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 392 683.00 | 299 502.00 | 19 093 181.00 | 19 392 683.00 |
BZ Autres créances | 2 496 329.00 | | 2 496 329.00 | 2 496 329.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 527.00 | | 552 527.00 | 552 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 037 378.00 | 540 571.00 | 22 496 807.00 | 23 037 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 221 307.00 | 271 800 039.00 | 74 421 268.00 | 346 221 307.00 |
CU Autres participations | 8 435.00 | 7 622.00 | 813.00 | 8 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 75 000 000.00 | | 14 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 163 383.00 | | | 8 163 383.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 971.00 | 400 971.00 | | 400 971.00 |
DH Report à nouveau | -7 987 878.00 | -8 027 009.00 | | -7 987 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 286.00 | 39 131.00 | | 2 975 286.00 |
DL TOTAL (I) | 18 051 762.00 | 67 413 093.00 | | 18 051 762.00 |
DP Provisions pour risques | 4 368 765.00 | 6 181 793.00 | | 4 368 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 313 117.00 | 3 331 731.00 | | 3 313 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 681 882.00 | 9 513 524.00 | | 7 681 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724.00 | 65 010 874.00 | | 10 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 182.00 | 375 712.00 | | 17 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515 477.00 | 15 781 237.00 | | 10 515 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491 325.00 | 7 296 946.00 | | 8 491 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 866.00 | 212 894.00 | | 161 866.00 |
EA Autres dettes | 4 448 186.00 | 6 587 485.00 | | 4 448 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 986 406.00 | 25 654 990.00 | | 24 986 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 687 625.00 | 120 920 139.00 | | 48 687 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 421 268.00 | 197 846 755.00 | | 74 421 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FD Production vendue biens | 46 256 327.00 | 531 394.00 | 46 787 721.00 | 46 256 327.00 |
FG Production vendue services | 13 826 441.00 | 191 673.00 | 14 018 114.00 | 13 826 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 083 092.00 | 723 067.00 | 60 806 159.00 | 60 083 092.00 |
FM Production stockée | | | -27 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 222 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 723 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 140 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 726 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6 270 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 633 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 151.00 | 6 884.00 | | 7 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 23 630 812.00 | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 213 425.00 | 39 263 028.00 | | 2 213 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 926.00 | 62 900 724.00 | | 2 221 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212 877.00 | 819 299.00 | | 1 212 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 213.00 | 48 152 289.00 | | 121 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 000.00 | 13 103 266.00 | | 460 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 090.00 | 62 074 855.00 | | 1 794 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 836.00 | 825 869.00 | | 427 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 290.00 | 1 285 230.00 | | 225 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 064 659.00 | 141 604 615.00 | | 65 064 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 089 373.00 | 141 565 483.00 | | 62 089 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 286.00 | 39 131.00 | | 2 975 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 883 926.00 | | 4 873 504.00 | 334 883 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 773 263.00 | | 1 953 260.00 | 325 773 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175 528.00 | | 2 860 458.00 | 7 175 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 135.00 | | 59 787.00 | 1 935 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 848 739.00 | 1 567 861.00 | 15 640 402.00 | 32 848 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 239 418.00 | 1 143 595.00 | 9 200 711.00 | 26 239 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609 320.00 | 424 266.00 | 6 439 691.00 | 6 609 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 513 523.00 | 988 404.00 | 2 820 046.00 | 9 513 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 424 538.00 | | | 252 424 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 751.00 | 49 684.00 | 50 366.00 | 241 751.00 |
6T Sur comptes clients | 366 825.00 | 28 531.00 | 95 855.00 | 366 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 091 847.00 | 78 216.00 | 146 221.00 | 253 091 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 605 370.00 | 1 066 620.00 | 2 966 267.00 | 262 605 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 620.00 | 752 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 000.00 | 2 213 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515 477.00 | 10 515 477.00 | | 10 515 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442 865.00 | 3 442 865.00 | | 3 442 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156 305.00 | 3 156 305.00 | | 3 156 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400 209.00 | 4 400 209.00 | | 4 400 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 986 406.00 | 24 986 406.00 | | 24 986 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985 968.00 | | 1 985 968.00 | 1 985 968.00 |
UX Autres créances clients | 19 229 845.00 | 19 229 845.00 | | 19 229 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 838.00 | 162 838.00 | | 162 838.00 |
VB T. V. A. | 576 381.00 | 576 381.00 | | 576 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 788.00 | 1 856 788.00 | | 1 856 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VI Groupe et associés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000 330.00 | | | 65 000 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 402.00 | 919 402.00 | | 919 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 527.00 | 552 527.00 | | 552 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 427 507.00 | 22 441 539.00 | 1 985 968.00 | 24 427 507.00 |
VW T.V.A. | 895 220.00 | 895 220.00 | | 895 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 670 443.00 | 48 670 443.00 | | 48 670 443.00 |