| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | 4 102.00 | 266.00 | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 961.00 | 28 115.00 | 27 845.00 | 55 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 583.00 | 32 218.00 | 57 364.00 | 89 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
BZ Autres créances | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CF Disponibilités | 219 866.00 | | 219 866.00 | 219 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 073.00 | | 633 073.00 | 633 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 657.00 | 32 218.00 | 690 438.00 | 722 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 135 235.00 | 79 850.00 | | 135 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 562.00 | 55 386.00 | | 45 562.00 |
DL TOTAL (I) | 252 605.00 | 207 043.00 | | 252 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 742.00 | 21 386.00 | | 11 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 148 746.00 | | 103 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 007.00 | 244 071.00 | | 270 007.00 |
EA Autres dettes | 52 797.00 | 46 271.00 | | 52 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 833.00 | 468 473.00 | | 437 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 439.00 | 675 516.00 | | 690 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 456.00 | 456 740.00 | | 435 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 861.00 | | 2 936 861.00 | 2 936 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 861.00 | | 2 936 861.00 | 2 936 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 666.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 666.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 344.00 | 20 896.00 | | 21 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | 5 697.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 865.00 | 26 593.00 | | 22 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 865.00 | -12 926.00 | | -21 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 220.00 | 2 784 434.00 | | 3 001 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 658.00 | 2 729 049.00 | | 2 955 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 562.00 | 55 385.00 | | 45 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 477.00 | | 1 613.00 | 147 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 656.00 | 29 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 506.00 | 89 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 707.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 144.00 | 60 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 861.00 | | 1 613.00 | 97 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 730.00 | 10 818.00 | 40 330.00 | 61 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 023.00 | 10 818.00 | 37 623.00 | 59 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 257 776.00 | | | 257 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 733.00 | 9 356.00 | 2 377.00 | 11 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 448.00 | 413 207.00 | 28 240.00 | 441 448.00 |
VW T.V.A. | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 833.00 | 435 456.00 | 2 377.00 | 437 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 734.00 | 17 950.00 | | 19 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | 17 828.00 | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 731 247.00 | 693 666.00 | | 731 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 761.00 | 515 199.00 | | 560 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 976.00 | 134 204.00 | | 66 976.00 |
YT Sous‐traitance | 419 218.00 | 419 528.00 | | 419 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 778.00 | 127 724.00 | | 68 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 219.00 | 8 819.00 | | 11 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 953.00 | 26 769.00 | | 30 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 670.00 | 550 374.00 | | 593 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 768.00 | 342 954.00 | | 342 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 517.00 | 1 773 945.00 | | 1 790 517.00 |