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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 407.00 | 2 045.00 | 19 362.00 | 21 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 423.00 | 36 050.00 | 27 373.00 | 63 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 445.00 | 38 095.00 | 101 350.00 | 139 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 264.00 | | 303 264.00 | 303 264.00 |
BZ Autres créances | 351 307.00 | | 351 307.00 | 351 307.00 |
CF Disponibilités | 381 333.00 | | 381 333.00 | 381 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 029.00 | | 1 037 029.00 | 1 037 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 473.00 | 38 095.00 | 1 138 379.00 | 1 176 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 210 893.00 | 199 954.00 | | 210 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | 10 939.00 | | 45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 328 631.00 | 282 701.00 | | 328 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 115 879.00 | | 110 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 517.00 | 320 324.00 | | 334 517.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 262.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 748.00 | 451 439.00 | | 809 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 379.00 | 734 140.00 | | 1 138 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 748.00 | 451 439.00 | | 459 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 656.00 | | 3 098 656.00 | 3 098 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 656.00 | | 3 098 656.00 | 3 098 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 797.00 | 108 066.00 | | 20 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 7 400.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 7 400.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 626.00 | 60 107.00 | | 48 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 722.00 | 60 107.00 | | 48 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 972.00 | -52 707.00 | | -38 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 212.00 | 3 567 360.00 | | 3 129 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 282.00 | 3 556 422.00 | | 3 083 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 930.00 | 10 939.00 | | 45 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | 11 438.00 | | 9 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 637.00 | 50 688.00 | | 52 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 366.00 | | 57 891.00 | 83 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 139 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 84 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 635.00 | | 45 006.00 | 41 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 730.00 | | 12 885.00 | 41 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 228.00 | 6 508.00 | 642.00 | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 228.00 | 6 508.00 | 642.00 | 32 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
UX Autres créances clients | 303 264.00 | 303 264.00 | | 303 264.00 |
VB T. V. A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 955.00 | 332 955.00 | | 332 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 298.00 | 709 298.00 | | 709 298.00 |
VW T.V.A. | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 748.00 | 459 748.00 | 350 000.00 | 809 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 427.00 | 23 567.00 | | 23 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 948.00 | 11 969.00 | | 9 948.00 |
ST Autres comptes | 818 825.00 | 969 462.00 | | 818 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 423.00 | 636 814.00 | | 554 423.00 |
YT Sous‐traitance | 321 728.00 | 352 255.00 | | 321 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 644.00 | 111 596.00 | | 109 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 054.00 | 29 251.00 | | 30 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 481.00 | 52 818.00 | | 53 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 683.00 | | | 621 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 896.00 | | | 359 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 568.00 | 2 082 096.00 | | 1 814 568.00 |