| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 506.00 | 2 984.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 145.00 | 31 722.00 | 6 423.00 | 38 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 366.00 | 32 228.00 | 51 138.00 | 83 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 478.00 | | 294 478.00 | 294 478.00 |
BZ Autres créances | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
CF Disponibilités | 205 964.00 | | 205 964.00 | 205 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 002.00 | | 683 002.00 | 683 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 368.00 | 32 228.00 | 734 140.00 | 766 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 199 954.00 | 211 375.00 | | 199 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939.00 | 68 529.00 | | 10 939.00 |
DL TOTAL (I) | 282 701.00 | 351 712.00 | | 282 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 879.00 | 185 759.00 | | 115 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 324.00 | 290 212.00 | | 320 324.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 256.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 439.00 | 476 227.00 | | 451 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 140.00 | 827 939.00 | | 734 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 439.00 | 476 227.00 | | 451 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 876.00 | | 3 451 876.00 | 3 451 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 876.00 | | 3 451 876.00 | 3 451 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 4 921.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 4 921.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 107.00 | 58 671.00 | | 60 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 107.00 | 63 207.00 | | 60 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 707.00 | -58 286.00 | | -52 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 360.00 | 3 708 068.00 | | 3 567 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 422.00 | 3 639 539.00 | | 3 556 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 939.00 | 68 529.00 | | 10 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 688.00 | 28 783.00 | | 50 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 351.00 | | 3 593.00 | 80 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 83 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 41 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | | 3 593.00 | 38 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714.00 | 8 091.00 | 578.00 | 24 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 8 091.00 | 578.00 | 24 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
UX Autres créances clients | 294 478.00 | 294 478.00 | | 294 478.00 |
VB T. V. A. | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VI Groupe et associés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 756.00 | 477 038.00 | 40 718.00 | 517 756.00 |
VW T.V.A. | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 439.00 | 451 439.00 | | 451 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 567.00 | 24 977.00 | | 23 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | 13 050.00 | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 972 030.00 | 1 019 811.00 | | 972 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 245.00 | 704 805.00 | | 634 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 574.00 | 37 391.00 | | 60 574.00 |
YT Sous‐traitance | 352 255.00 | 321 020.00 | | 352 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 596.00 | 126 038.00 | | 111 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 251.00 | 30 125.00 | | 29 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 818.00 | 55 102.00 | | 52 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 169.00 | 719 381.00 | | 693 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 589.00 | 426 243.00 | | 407 589.00 |
ZE Dividendes | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 096.00 | 2 184 723.00 | | 2 082 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |