| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 618.00 | 36 029.00 | 27 589.00 | 63 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 037.00 | 36 783.00 | 52 254.00 | 89 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 264.00 | | 313 264.00 | 313 264.00 |
BZ Autres créances | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CF Disponibilités | 238 155.00 | | 238 155.00 | 238 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 667.00 | | 682 667.00 | 682 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 704.00 | 36 783.00 | 734 921.00 | 771 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 180 798.00 | 135 235.00 | | 180 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 603.00 | 45 562.00 | | 55 603.00 |
DL TOTAL (I) | 308 208.00 | 252 605.00 | | 308 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | 11 742.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 021.00 | 103 287.00 | | 142 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 061.00 | 270 007.00 | | 282 061.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 52 797.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 713.00 | 437 833.00 | | 426 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 921.00 | 690 439.00 | | 734 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 713.00 | 435 456.00 | | 426 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 188 313.00 | | 3 188 313.00 | 3 188 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 313.00 | | 3 188 313.00 | 3 188 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 741.00 | 63 202.00 | | 86 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 926.00 | 21 344.00 | | 33 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 313.00 | 1 521.00 | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 239.00 | 22 865.00 | | 40 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 239.00 | -21 865.00 | | -29 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 072.00 | 3 001 220.00 | | 3 286 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 469.00 | 2 955 658.00 | | 3 230 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 603.00 | 45 562.00 | | 55 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 850.00 | 65 510.00 | | 42 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 584.00 | | 16 866.00 | 89 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 24 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 412.00 | 89 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 723.00 | 64 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 330.00 | | 16 766.00 | 60 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 253.00 | | 100.00 | 29 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 219.00 | 10 975.00 | 6 410.00 | 32 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 219.00 | 10 975.00 | 6 410.00 | 32 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
UX Autres créances clients | 313 264.00 | | | 313 264.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 164.00 | 444 512.00 | 23 652.00 | 468 164.00 |
VW T.V.A. | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 713.00 | 426 713.00 | | 426 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 479.00 | 19 734.00 | | 22 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 183.00 | 10 513.00 | | 9 183.00 |
ST Autres comptes | 810 168.00 | 731 247.00 | | 810 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 289.00 | 560 761.00 | | 618 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 297.00 | 66 976.00 | | 35 297.00 |
YT Sous‐traitance | 362 875.00 | 419 218.00 | | 362 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 220.00 | 68 778.00 | | 97 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 801.00 | 11 219.00 | | 12 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 280.00 | 30 953.00 | | 35 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 710.00 | 593 670.00 | | 649 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 750.00 | 342 768.00 | | 363 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 735.00 | 1 790 517.00 | | 1 897 735.00 |